基準価額 |
14,957円 (5/7) +32円 (0.21%) |
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純資産 | 29.01 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 11/29) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
国内の転換社債等を中心に投資し、“債券の安定性”と“株式の成長性”という転換社債等の特性を最大限に活用して、信託財産の安全性を重視するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。最終利回り、価格、乖離率、パリティー、ボラティリティー、残存年数等バリュエーション面からの分析を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,622位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,622位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,288位 |
【値上り率ランキング】 | 1,727位 |
【値下り率ランキング】 | 818位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,356位 |
【純資産ランキング】 | 1,429位 |
設定日 | 1999.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月29日 |
クローズド期間 | 1999/11/30 ~ 2000/02/29 |
設定来高値 | 15,276円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,208円 (2009.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.363% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月07日 | 14,957円 |
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2024年05月02日 | 14,925円 |
2024年05月01日 | 14,931円 |
2024年04月30日 | 14,976円 |
2024年04月26日 | 14,894円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月29日 | 50円 | 13,986円 |
2022年11月29日 | 50円 | 13,443円 |
2021年11月29日 | 50円 | 13,466円 |
2020年11月30日 | 50円 | 13,671円 |
2019年11月29日 | 50円 | 14,162円 |
2018年11月29日 | 50円 | 14,319円 |
2017年11月29日 | 100円 | 14,617円 |
2016年11月29日 | 50円 | 13,802円 |
2015年11月30日 | 300円 | 13,769円 |
2014年12月01日 | 50円 | 12,572円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.54 | 11.56 | 3.03 | 1.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.06 | 2.47 | -3.66 | 0.32 |
リターン(期間) | 8.88 | 11.56 | 9.37 | 9.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.95 | 2.47 | -10.57 | 1.60 |
リスク(年率) | 5.88 | 5.24 | 4.28 | 4.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.51 | 2.86 | 5.43 | 6.44 |
ベータ(β) | 1.05 | 0.90 | 0.40 | 0.38 |
相関係数 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
アルファ(α) | 9.42 | 8.61 | 6.65 | 1.47 |
トラッキングエラー(TE) | 5.26 | 4.58 | 4.92 | 5.76 |
シャープレシオ(SR) | 2.92 | 2.12 | 0.72 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.79 | 1.88 | 1.35 | 0.25 |