基準価額 |
43,290円 (4/26) +165円 (0.38%) |
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純資産 | 142.07 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/12) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、中小型株式を主要投資対象とする。徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき、「革新高成長企業群」を厳選し投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,110位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,110位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 803位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,109位 |
【値上り率ランキング】 | 628位 |
【値下り率ランキング】 | 1,915位 |
【買付ランキング(件数)】 | 544位 |
【純資産ランキング】 | 636位 |
設定日 | 2002.08.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 65,248円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 7,036円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.748% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 43,290円 |
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2024年04月25日 | 43,125円 |
2024年04月24日 | 43,918円 |
2024年04月23日 | 43,364円 |
2024年04月22日 | 43,277円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月14日 | 0円 | 50,799円 |
2022年08月12日 | 0円 | 51,031円 |
2021年08月12日 | 200円 | 55,950円 |
2020年08月12日 | 0円 | 51,002円 |
2019年08月13日 | 100円 | 54,329円 |
2018年08月13日 | 240円 | 54,850円 |
2017年08月14日 | 170円 | 37,750円 |
2016年08月12日 | 0円 | 24,274円 |
2015年08月12日 | 170円 | 26,867円 |
2014年08月12日 | 140円 | 23,268円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.58 | -17.01 | -9.03 | -4.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | -0.29 | -17.01 | -24.73 | -21.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 21.52 | 20.65 | 24.07 | 28.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.29 |
相関係数 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.91 |
アルファ(α) | -23.37 | -29.31 | -10.72 | -9.61 |
トラッキングエラー(TE) | 11.16 | 10.86 | 12.42 | 12.90 |
シャープレシオ(SR) | 0.08 | -0.80 | -0.27 | -0.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.09 | -2.70 | -0.86 | -0.75 |