基準価額 |
40,205円 (5/2) -241円 (-0.6%) |
---|---|
純資産 | 401.02 億円 |
直近分配金 | 260円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「新成長株マザーファンド」を通じて、高い成長余力を有するものの経営上の課題・困難に直面した為本来の実力を発揮できなかった国内企業の中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業(新成長銘柄)に厳選投資する。投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 661位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 661位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 624位 |
【値上り率ランキング】 | 1,513位 |
【値下り率ランキング】 | 1,023位 |
【買付ランキング(件数)】 | 398位 |
【純資産ランキング】 | 302位 |
設定日 | 2004.04.26 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 52,149円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 4,684円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.023% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.759% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 40,205円 |
---|---|
2024年05月01日 | 40,446円 |
2024年04月30日 | 40,552円 |
2024年04月26日 | 39,972円 |
2024年04月25日 | 39,855円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月25日 | 260円 | 39,855円 |
2023年04月25日 | 0円 | 39,058円 |
2022年04月25日 | 0円 | 39,546円 |
2021年04月26日 | 260円 | 47,304円 |
2020年04月27日 | 0円 | 30,329円 |
2019年04月25日 | 0円 | 31,114円 |
2018年04月25日 | 160円 | 33,247円 |
2017年04月25日 | 200円 | 22,813円 |
2016年04月25日 | 150円 | 18,491円 |
2015年04月27日 | 150円 | 15,453円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 13.69 | 3.05 | -4.86 | 6.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 6.63 | 3.05 | -13.88 | 34.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 20.03 | 18.38 | 21.04 | 23.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.00 | 1.16 | 1.12 |
相関係数 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
アルファ(α) | -18.84 | -22.51 | -14.91 | -5.29 |
トラッキングエラー(TE) | 12.70 | 11.23 | 12.32 | 12.54 |
シャープレシオ(SR) | 0.74 | 0.25 | -0.13 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.48 | -2.00 | -1.21 | -0.42 |