基準価額 |
48,234円 (4/26) -62円 (-0.13%) |
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純資産 | 435.95 億円 |
直近分配金 | 820円(次回決算 4/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.22% |
主として、米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米国ドル建て米国籍外国投資信託の受益証券を通じて、世界主要各国の株式(除く、日本)に実質的に投資するファンド・オブ・ファンズ。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 840位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 840位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 897位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 807位 |
【値上り率ランキング】 | 1,480位 |
【値下り率ランキング】 | 1,048位 |
【買付ランキング(件数)】 | 665位 |
【純資産ランキング】 | 278位 |
設定日 | 2003.06.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 49,276円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 6,461円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.3795% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.6765% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 48,234円 |
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2024年04月25日 | 48,296円 |
2024年04月24日 | 48,146円 |
2024年04月23日 | 47,567円 |
2024年04月22日 | 47,125円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 820円 | 47,503円 |
2023年04月05日 | 250円 | 35,061円 |
2022年04月05日 | 540円 | 35,444円 |
2021年04月05日 | 420円 | 30,230円 |
2020年04月06日 | 220円 | 18,837円 |
2019年04月05日 | 400円 | 23,394円 |
2018年04月05日 | 320円 | 21,739円 |
2017年04月05日 | 330円 | 20,175円 |
2016年04月05日 | 110円 | 18,161円 |
2015年04月06日 | 320円 | 20,462円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.20 | 35.48 | 17.33 | 16.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 24.98 | 35.48 | 61.51 | 117.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.63 | 13.09 | 16.26 | 20.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 0.99 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.59 | 2.54 | 2.88 | 1.47 |
トラッキングエラー(TE) | 2.58 | 2.38 | 2.93 | 2.83 |
シャープレシオ(SR) | 3.91 | 2.39 | 1.07 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.62 | 1.07 | 0.98 | 0.52 |