基準価額 |
13,211円 (5/2) -66円 (-0.5%) |
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純資産 | 28.04 億円 |
直近分配金 | 1030円(次回決算 10/16) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
中部経済圏(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部)に本社を置く企業の株式に投資。原則、時価総額上位25銘柄に等金額投資するベースポートフォリオと同26位以下の銘柄に投資するセレクトポートフォリオを構築。前者は3ヵ月に一回銘柄入替えを行う。後者は成長性、収益性、株価の割安度、配当利回り、流動性等から銘柄を選定し、株式ポートフォリオの50%以上とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 906位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 906位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,946位 |
【値上り率ランキング】 | 1,402位 |
【値下り率ランキング】 | 1,132位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,382位 |
【純資産ランキング】 | 1,445位 |
設定日 | 2005.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,093円 (2018.02.01) |
設定来安値 | 4,635円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.6435% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.6435% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,211円 |
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2024年05月01日 | 13,277円 |
2024年04月30日 | 13,400円 |
2024年04月26日 | 13,212円 |
2024年04月25日 | 13,193円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月16日 | 1,030円 | 12,060円 |
2022年10月17日 | 510円 | 11,024円 |
2021年10月18日 | 1,150円 | 12,466円 |
2020年10月16日 | 450円 | 10,914円 |
2019年10月16日 | 320円 | 10,956円 |
2018年10月16日 | 1,080円 | 12,189円 |
2017年10月16日 | 1,480円 | 13,215円 |
2016年10月17日 | 670円 | 11,380円 |
2015年10月16日 | 1,070円 | 12,281円 |
2014年10月16日 | 130円 | 9,845円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.10 | 20.43 | 8.72 | 10.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 7.28 | 20.43 | 28.51 | 63.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 12.56 | 12.91 | 14.31 | 18.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.98 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -18.81 | -7.74 | -2.75 | -2.59 |
トラッキングエラー(TE) | 6.32 | 5.83 | 5.10 | 5.50 |
シャープレシオ(SR) | 1.18 | 1.51 | 0.66 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.98 | -1.33 | -0.54 | -0.47 |