基準価額 |
19,329円 (5/7) +122円 (0.64%) |
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純資産 | 19.12 億円 |
直近分配金 | 250円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.419% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の株式や債券に投資する。株式の組入比率を純資産総額の70%程度とし、株式を主体とした運用を行う。外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,482位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,482位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,354位 |
【値上り率ランキング】 | 1,420位 |
【値下り率ランキング】 | 1,125位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,612位 |
【純資産ランキング】 | 1,663位 |
設定日 | 2000.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,517円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,240円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.419% |
- うち委託会社分 | 0.671% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.419% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 19,329円 |
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2024年05月02日 | 19,207円 |
2024年05月01日 | 19,305円 |
2024年04月30日 | 19,395円 |
2024年04月26日 | 19,061円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 250円 | 16,447円 |
2022年05月20日 | 50円 | 15,176円 |
2021年05月20日 | 210円 | 15,099円 |
2020年05月20日 | 80円 | 12,177円 |
2019年05月20日 | 60円 | 12,512円 |
2018年05月21日 | 200円 | 13,691円 |
2017年05月22日 | 180円 | 12,674円 |
2016年05月20日 | 50円 | 11,617円 |
2015年05月20日 | 190円 | 12,950円 |
2014年05月20日 | 90円 | 10,503円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.91 | 18.31 | 8.54 | 9.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.26 | 22.55 | 10.72 | 11.16 |
リターン(期間) | 13.54 | 18.31 | 27.88 | 60.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.00 | 22.55 | 35.71 | 69.73 |
リスク(年率) | 9.87 | 9.86 | 10.94 | 13.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 9.54 | 10.81 | 13.44 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.51 | -3.51 | -1.97 | -1.13 |
トラッキングエラー(TE) | 2.17 | 1.90 | 1.96 | 2.12 |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 1.76 | 0.81 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.16 | -1.84 | -1.00 | -0.53 |