基準価額 |
17,594円 (5/1) -66円 (-0.37%) |
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純資産 | 25.59 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の株式や債券に投資する。株式の組入比率を純資産総額の50%程度とし、株式と公社債をほぼ同比率の組入れとした運用を行う。外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,082位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,082位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,399位 |
【値上り率ランキング】 | 1,129位 |
【値下り率ランキング】 | 1,411位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,936位 |
【純資産ランキング】 | 1,499位 |
設定日 | 2000.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,777円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 7,477円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.583% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 17,594円 |
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2024年04月30日 | 17,660円 |
2024年04月26日 | 17,406円 |
2024年04月25日 | 17,380円 |
2024年04月24日 | 17,466円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 200円 | 15,712円 |
2022年05月20日 | 50円 | 14,955円 |
2021年05月20日 | 200円 | 15,002円 |
2020年05月20日 | 80円 | 12,845円 |
2019年05月20日 | 60円 | 13,002円 |
2018年05月21日 | 180円 | 13,861円 |
2017年05月22日 | 170円 | 13,101円 |
2016年05月20日 | 60円 | 12,386円 |
2015年05月20日 | 190円 | 13,246円 |
2014年05月20日 | 110円 | 11,266円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.54 | 13.25 | 5.51 | 6.37 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 11.15 | 13.25 | 17.47 | 36.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 8.01 | 7.98 | 8.40 | 10.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.26 | -2.89 | -1.63 | -0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 1.88 | 1.63 | 1.77 | 1.94 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 1.60 | 0.68 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.67 | -1.77 | -0.92 | -0.42 |