基準価額 |
14,057円 (4/30) +124円 (0.89%) |
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純資産 | 18.18 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.957% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の株式や債券に投資する。株式の組入比率を純資産総額の20%程度とし、公社債を主体とした運用を行う。外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針に対応する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,708位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,708位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,463位 |
【値上り率ランキング】 | 1,831位 |
【値下り率ランキング】 | 711位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,955位 |
【純資産ランキング】 | 1,692位 |
設定日 | 2000.05.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,217円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 9,507円 (2008.10.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.957% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.407% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.957% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 14,057円 |
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2024年04月26日 | 13,933円 |
2024年04月25日 | 13,937円 |
2024年04月24日 | 13,976円 |
2024年04月23日 | 13,922円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月22日 | 40円 | 13,665円 |
2022年05月20日 | 30円 | 13,607円 |
2021年05月20日 | 140円 | 13,826円 |
2020年05月20日 | 70円 | 12,989円 |
2019年05月20日 | 50円 | 13,002円 |
2018年05月21日 | 130円 | 13,301円 |
2017年05月22日 | 100円 | 12,968円 |
2016年05月20日 | 60円 | 12,848円 |
2015年05月20日 | 160円 | 12,817円 |
2014年05月20日 | 120円 | 11,770円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.48 | 3.23 | 0.40 | 1.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 5.11 | 3.23 | 1.20 | 8.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 5.12 | 5.20 | 4.72 | 5.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.02 | 0.97 | 0.84 | 0.79 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -3.43 | -5.40 | -3.16 | -2.15 |
トラッキングエラー(TE) | 1.50 | 1.57 | 1.87 | 2.02 |
シャープレシオ(SR) | 1.97 | 0.64 | 0.11 | 0.36 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.29 | -3.43 | -1.69 | -1.06 |