基準価額 |
44,769円 (5/2) -680円 (-1.5%) |
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純資産 | 23.77 億円 |
直近分配金 | 480円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
「明治安田アメリカ株式マザーファンド」を通じ、S&P500種株価指数採用銘柄を主要投資対象とする。同指数をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指す。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 410位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 410位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 737位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,127位 |
【値上り率ランキング】 | 2,408位 |
【値下り率ランキング】 | 131位 |
【買付ランキング(件数)】 | 191位 |
【純資産ランキング】 | 1,537位 |
設定日 | 2000.04.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 46,025円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 4,358円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 44,769円 |
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2024年05月01日 | 45,449円 |
2024年04月30日 | 45,851円 |
2024年04月26日 | 44,864円 |
2024年04月25日 | 44,991円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 480円 | 43,840円 |
2023年04月20日 | 0円 | 32,092円 |
2022年04月20日 | 330円 | 32,729円 |
2021年04月20日 | 330円 | 25,820円 |
2020年04月20日 | 100円 | 18,178円 |
2019年04月22日 | 300円 | 19,220円 |
2018年04月20日 | 280円 | 17,490円 |
2017年04月20日 | 230円 | 15,616円 |
2016年04月20日 | 50円 | 14,320円 |
2015年04月20日 | 190円 | 15,461円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.42 | 37.77 | 20.05 | 20.09 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 23.86 | 37.77 | 73.00 | 149.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 13.90 | 14.74 | 17.47 | 20.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 0.93 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.74 | 2.74 | 3.63 | 2.26 |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 3.17 | 3.56 | 4.40 |
シャープレシオ(SR) | 3.16 | 2.25 | 1.14 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.54 | 0.86 | 1.02 | 0.51 |