基準価額 |
15,813円 (4/26) -5円 (-0.03%) |
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純資産 | 1.36 億円 |
直近分配金 | 270円(次回決算 3/9) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
「明治安田外国債券マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く主要国の公社債を中心に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。公社債への投資はBBB格またはBBB格相当以上の格付を得ているものとする。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,194位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,194位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,508位 |
【値上り率ランキング】 | 1,255位 |
【値下り率ランキング】 | 1,275位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,389位 |
設定日 | 2000.03.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,382円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 9,427円 (2000.09.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.155% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 15,813円 |
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2024年04月25日 | 15,818円 |
2024年04月24日 | 15,816円 |
2024年04月23日 | 15,776円 |
2024年04月22日 | 15,751円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 270円 | 15,492円 |
2023年03月09日 | 90円 | 13,975円 |
2022年03月09日 | 50円 | 14,006円 |
2021年03月09日 | 190円 | 14,327円 |
2020年03月09日 | 240円 | 13,712円 |
2019年03月11日 | 140円 | 13,715円 |
2018年03月09日 | 160円 | 13,742円 |
2017年03月09日 | 140円 | 13,675円 |
2016年03月09日 | 200円 | 14,230円 |
2015年03月09日 | 300円 | 15,330円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.97 | 12.93 | 4.15 | 3.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 7.69 | 12.93 | 12.97 | 20.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.82 | 7.29 | 7.42 | 6.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.20 | -0.72 | -0.66 | -0.66 |
トラッキングエラー(TE) | 0.43 | 0.65 | 0.77 | 0.86 |
シャープレシオ(SR) | 2.57 | 1.71 | 0.59 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.79 | -1.11 | -0.86 | -0.77 |