基準価額 |
10,527円 (4/25) -7円 (-0.07%) |
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純資産 | 326.97 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「明治安田日本債券マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債に投資。FTSE日本国債インデックスをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行う。公社債への投資は、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,217位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,217位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 666位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,084位 |
【値上り率ランキング】 | 1,485位 |
【値下り率ランキング】 | 1,044位 |
【買付ランキング(件数)】 | 977位 |
【純資産ランキング】 | 345位 |
設定日 | 2000.01.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,358円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,888円 (2000.03.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.352% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 10,527円 |
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2024年04月24日 | 10,534円 |
2024年04月23日 | 10,528円 |
2024年04月22日 | 10,545円 |
2024年04月19日 | 10,598円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 40円 | 10,712円 |
2023年01月20日 | 20円 | 10,789円 |
2022年01月20日 | 20円 | 11,889円 |
2021年01月20日 | 20円 | 11,826円 |
2020年01月20日 | 70円 | 11,915円 |
2019年01月21日 | 60円 | 11,752円 |
2018年01月22日 | 50円 | 11,626円 |
2017年01月20日 | 40円 | 11,561円 |
2016年01月20日 | 60円 | 11,322円 |
2015年01月20日 | 100円 | 11,334円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.03 | -3.29 | -3.58 | -1.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.87 | -1.85 | -1.88 | -1.21 |
リターン(期間) | 1.01 | -3.29 | -10.35 | -9.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.43 | -1.85 | -5.53 | -5.89 |
リスク(年率) | 4.52 | 4.54 | 3.71 | 3.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.77 | 2.73 | 2.27 | 2.18 |
ベータ(β) | 1.62 | 1.65 | 1.60 | 1.51 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.21 | -1.42 | -1.70 | -0.68 |
トラッキングエラー(TE) | 1.80 | 1.87 | 1.55 | 1.34 |
シャープレシオ(SR) | 0.47 | -0.71 | -0.96 | -0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.67 | -0.76 | -1.10 | -0.51 |