| 基準価額 |
9,093円 （7/21） -7円 (-0.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 299.52 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 明治安田アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
「明治安田日本債券マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債に投資。FTSE日本国債インデックスをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行う。公社債への投資は、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,710位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,710位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,762位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,144位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,446位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,444位 |
| 【純資産ランキング】 | 538位 |
| 設定日 | 2000.01.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,358円 （2019.09.04） |
| 設定来安値 | 8,965円 （2026.05.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.605% |
| - うち委託会社分 | 0.352% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.22% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月21日 | 9,093円 |
|---|---|
| 2026年07月17日 | 9,100円 |
| 2026年07月16日 | 9,107円 |
| 2026年07月15日 | 9,133円 |
| 2026年07月14日 | 9,131円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 0円 | 9,196円 |
| 2025年01月20日 | 70円 | 10,267円 |
| 2024年01月22日 | 40円 | 10,712円 |
| 2023年01月20日 | 20円 | 10,789円 |
| 2022年01月20日 | 20円 | 11,889円 |
| 2021年01月20日 | 20円 | 11,826円 |
| 2020年01月20日 | 70円 | 11,915円 |
| 2019年01月21日 | 60円 | 11,752円 |
| 2018年01月22日 | 50円 | 11,626円 |
| 2017年01月20日 | 40円 | 11,561円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -6.08 | -7.03 | -5.92 | -5.09 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -3.57 | -4.56 | -3.57 | -2.90 |
| リターン（期間） | -3.09 | -7.03 | -16.73 | -22.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -1.80 | -4.56 | -10.32 | -13.68 |
| リスク(年率） | 5.04 | 4.01 | 4.92 | 4.39 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.00 | 2.43 | 2.93 | 2.63 |
| ベータ（β） | 1.67 | 1.63 | 1.65 | 1.64 |
| 相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| アルファ（α） | -2.55 | -2.56 | -2.39 | -2.22 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.08 | 1.67 | 2.09 | 1.87 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.38 | -1.97 | -1.29 | -1.22 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.23 | -1.53 | -1.14 | -1.19 |
