基準価額 |
15,678円 (5/2) -21円 (-0.13%) |
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純資産 | 13.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「明治安田日本株式マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む。)されている株式に投資。TOPIXをベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果をあげることを目標に運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,164位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,164位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,149位 |
【値上り率ランキング】 | 951位 |
【値下り率ランキング】 | 1,583位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,082位 |
【純資産ランキング】 | 1,800位 |
設定日 | 2000.01.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,188円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,818円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,678円 |
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2024年05月01日 | 15,699円 |
2024年04月30日 | 15,789円 |
2024年04月26日 | 15,431円 |
2024年04月25日 | 15,312円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 14,556円 |
2023年01月20日 | 0円 | 11,829円 |
2022年01月20日 | 0円 | 11,973円 |
2021年01月20日 | 0円 | 11,047円 |
2020年01月20日 | 0円 | 10,285円 |
2019年01月21日 | 0円 | 9,156円 |
2018年01月22日 | 0円 | 11,887円 |
2017年01月20日 | 0円 | 9,584円 |
2016年01月20日 | 0円 | 8,140円 |
2015年01月20日 | 0円 | 8,576円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.99 | 24.82 | 9.47 | 11.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 15.32 | 24.82 | 31.20 | 73.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.72 | 15.36 | 15.68 | 19.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
アルファ(α) | -3.71 | -3.80 | -1.86 | -1.20 |
トラッキングエラー(TE) | 5.65 | 4.95 | 4.30 | 4.15 |
シャープレシオ(SR) | 1.79 | 1.52 | 0.66 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.66 | -0.77 | -0.43 | -0.29 |