基準価額 |
30,603円 (4/26) -320円 (-1.03%) |
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純資産 | 99.96 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/18) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
日本を除くアジア各国(中国・香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、インド)の株式を対象とする「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」に投資する。また、ストックコネクトを通じて中国のA株に投資することがある。MSCI AC アジア・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)をベンチマークとする。為替ヘッジを弾力的に行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,052位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,052位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,427位 |
【値上り率ランキング】 | 2,460位 |
【値下り率ランキング】 | 89位 |
【買付ランキング(件数)】 | 803位 |
【純資産ランキング】 | 808位 |
設定日 | 1991.07.19 |
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償還日 | 2031.07.18 |
決算日 | 1月、7月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 36,312円 (2021.02.18) |
設定来安値 | 3,951円 (1998.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.473% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 30,603円 |
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2024年04月25日 | 30,923円 |
2024年04月24日 | 30,135円 |
2024年04月23日 | 29,794円 |
2024年04月22日 | 29,598円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月18日 | 0円 | 26,971円 |
2023年07月18日 | 400円 | 29,314円 |
2023年01月18日 | 0円 | 28,596円 |
2022年07月19日 | 0円 | 28,883円 |
2022年01月18日 | 0円 | 30,640円 |
2021年07月19日 | 500円 | 32,711円 |
2021年01月18日 | 400円 | 32,244円 |
2020年07月20日 | 0円 | 24,179円 |
2020年01月20日 | 300円 | 24,207円 |
2019年07月18日 | 300円 | 20,893円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.78 | 13.15 | -2.62 | 8.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.78 | 13.15 | -4.24 | 3.99 |
リターン(期間) | 12.15 | 13.15 | -7.66 | 50.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.15 | 13.15 | -12.19 | 21.61 |
リスク(年率) | 17.09 | 16.28 | 19.54 | 21.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.09 | 16.28 | 19.10 | 20.05 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.07 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 4.62 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 3.90 |
シャープレシオ(SR) | 1.43 | 0.84 | -0.04 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.70 | -0.22 | 0.78 | 1.18 |