| 基準価額 |
17,229円 （5/2） -199円 (-1.14%) |
|---|---|
| 純資産 | 476.66 億円 |
| 直近分配金 | 500円(次回決算 6/15) |
| 運用（委託）会社 | アムンディ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.17% |
インドの株式(米国預託証書及びグローバル預託証書を含む)に投資するルクセンブルク籍の「Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ」(米ドル建)と日本籍の「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資し、前者の組入比率は90%以上とすることを基本とする。原則為替ヘッジは行わない。運用にあたっては、アムンディ・ホンコン・リミテッドの投資助言を受ける。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,023位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,023位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 919位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 348位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,100位 |
| 【値下り率ランキング】 | 429位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,158位 |
| 【純資産ランキング】 | 268位 |
| 設定日 | 2006.01.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月、12月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 17,428円 （2024.05.01） |
| 設定来安値 | 2,383円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.32% |
| - うち委託会社分 | 0.495% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.17% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 17,229円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 17,428円 |
| 2024年04月30日 | 17,271円 |
| 2024年04月26日 | 17,100円 |
| 2024年04月25日 | 16,991円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月15日 | 500円 | 14,883円 |
| 2023年06月15日 | 500円 | 13,550円 |
| 2022年12月15日 | 500円 | 13,403円 |
| 2022年06月15日 | 500円 | 12,505円 |
| 2021年12月15日 | 500円 | 12,765円 |
| 2021年06月15日 | 500円 | 12,170円 |
| 2020年12月15日 | 200円 | 10,464円 |
| 2020年06月15日 | 0円 | 8,110円 |
| 2019年12月16日 | 200円 | 10,246円 |
| 2019年06月17日 | 150円 | 10,203円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 45.19 | 39.64 | 22.50 | 17.61 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 54.07 | 46.83 | 25.16 | 19.38 |
| リターン（期間） | 20.49 | 39.64 | 83.84 | 125.04 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 24.13 | 46.83 | 96.04 | 142.46 |
| リスク(年率） | 8.71 | 10.75 | 15.59 | 19.94 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.09 | 10.64 | 15.93 | 19.85 |
| ベータ（β） | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | -6.02 | -5.04 | -2.21 | -1.46 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.85 | 3.03 | 3.79 | 5.02 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 4.34 | 3.17 | 1.38 | 0.92 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.11 | -1.66 | -0.58 | -0.29 |
