基準価額 |
8,755円 (5/2) -72円 (-0.82%) |
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純資産 | 22.77 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 7/17) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「インターナショナル・リート・マザーファンド」「インターナショナル・不動産株マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場しているリートおよび不動産株(原則として不動産関連からの収入が売上の75%以上、かつ賃料収入が売上の25%以上の銘柄とする)に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,805位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,805位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,062位 |
【値上り率ランキング】 | 1,740位 |
【値下り率ランキング】 | 798位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,126位 |
【純資産ランキング】 | 1,566位 |
設定日 | 2006.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,578円 (2007.01.16) |
設定来安値 | 2,237円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.001% |
- うち受託会社分 | 0.099% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 8,755円 |
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2024年05月01日 | 8,827円 |
2024年04月30日 | 8,877円 |
2024年04月26日 | 8,673円 |
2024年04月25日 | 8,669円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 30円 | 8,483円 |
2024年01月17日 | 30円 | 8,670円 |
2023年10月17日 | 30円 | 7,920円 |
2023年07月18日 | 30円 | 7,984円 |
2023年04月17日 | 30円 | 7,429円 |
2023年01月17日 | 30円 | 7,606円 |
2022年10月17日 | 30円 | 7,538円 |
2022年07月19日 | 30円 | 8,562円 |
2022年04月18日 | 30円 | 9,623円 |
2022年01月17日 | 30円 | 8,860円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.17 | 14.02 | 5.41 | 4.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 14.53 | 14.02 | 17.14 | 25.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 14.40 | 14.23 | 17.74 | 23.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.98 |
相関係数 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
アルファ(α) | -13.12 | -11.91 | -7.98 | -9.73 |
トラッキングエラー(TE) | 9.86 | 9.22 | 10.35 | 12.15 |
シャープレシオ(SR) | 1.96 | 0.99 | 0.39 | 0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.33 | -1.29 | -0.77 | -0.80 |