基準価額 |
7,599円 (5/2) -57円 (-0.74%) |
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純資産 | 21.18 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5378% |
「高利回り先進国債券マザーファンド」および「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、実質的に、世界の先進国、新興国の債券に分散投資する。前者のマザーファンドと後者のファンドの投資割合は概ね7:3を基本とする。実質的な外貨建資産への投資については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,106位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,106位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 512位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,457位 |
【値上り率ランキング】 | 1,656位 |
【値下り率ランキング】 | 890位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,954位 |
【純資産ランキング】 | 1,600位 |
設定日 | 2006.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,947円 (2007.07.13) |
設定来安値 | 5,931円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.287% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5378% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 7,599円 |
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2024年05月01日 | 7,656円 |
2024年04月30日 | 7,665円 |
2024年04月26日 | 7,579円 |
2024年04月25日 | 7,571円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 15円 | 7,499円 |
2024年03月18日 | 15円 | 7,425円 |
2024年02月19日 | 15円 | 7,431円 |
2024年01月18日 | 15円 | 7,371円 |
2023年12月18日 | 15円 | 7,185円 |
2023年11月20日 | 15円 | 7,244円 |
2023年10月18日 | 15円 | 7,005円 |
2023年09月19日 | 15円 | 7,061円 |
2023年08月18日 | 15円 | 6,989円 |
2023年07月18日 | 15円 | 6,950円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.52 | 13.99 | 4.97 | 4.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 8.87 | 13.99 | 15.67 | 26.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 5.77 | 6.31 | 8.20 | 8.99 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.88 | 0.98 | 1.07 |
相関係数 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
アルファ(α) | -0.99 | -2.05 | -3.84 | -1.87 |
トラッキングエラー(TE) | 2.91 | 3.14 | 3.48 | 3.71 |
シャープレシオ(SR) | 2.97 | 2.11 | 0.64 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.34 | -0.65 | -1.10 | -0.50 |