基準価額 |
8,181円 (5/2) -70円 (-0.85%) |
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純資産 | 195.39 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
複数のマザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。各資産は、好利回りに着目して運用する。債券、株式、リートへの投資割合は、1:1:1を基本とする。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,882位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,882位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 403位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 789位 |
【値上り率ランキング】 | 1,778位 |
【値下り率ランキング】 | 763位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,595位 |
【純資産ランキング】 | 516位 |
設定日 | 2005.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,802円 (2007.06.05) |
設定来安値 | 4,308円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.25% |
2024年05月02日 | 8,181円 |
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2024年05月01日 | 8,251円 |
2024年04月30日 | 8,266円 |
2024年04月26日 | 8,145円 |
2024年04月25日 | 8,137円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 8,002円 |
2024年03月21日 | 10円 | 8,076円 |
2024年02月20日 | 10円 | 7,885円 |
2024年01月22日 | 10円 | 7,787円 |
2023年12月20日 | 10円 | 7,767円 |
2023年11月20日 | 10円 | 7,617円 |
2023年10月20日 | 10円 | 7,251円 |
2023年09月20日 | 10円 | 7,519円 |
2023年08月21日 | 10円 | 7,376円 |
2023年07月20日 | 10円 | 7,456円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.67 | 14.18 | 8.47 | 8.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 12.99 | 14.18 | 27.63 | 46.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 8.85 | 9.16 | 10.68 | 14.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.39 |
相関係数 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.56 | -0.91 | 1.30 | 0.80 |
トラッキングエラー(TE) | 4.59 | 3.96 | 4.07 | 6.36 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 1.50 | 0.82 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.78 | -0.23 | 0.32 | 0.13 |