基準価額 |
11,510円 (4/26) +45円 (0.39%) |
---|---|
純資産 | 102.90 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
「グローバル好配当株式マザーファンド」への投資を通じて、主として世界の主要国(除く日本)の好配当銘柄(配当利回りが相対的に高い銘柄および増配期待がある銘柄)に分散投資を行う。投資対象国および地域は、原則としてMSCIコクサイインデックスの構成国および地域とし、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 580位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 580位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 68位 |
【買付ランキング(積立)】 | 774位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 614位 |
【値上り率ランキング】 | 622位 |
【値下り率ランキング】 | 1,924位 |
【買付ランキング(件数)】 | 955位 |
【純資産ランキング】 | 787位 |
設定日 | 2005.05.31 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,891円 (2007.06.05) |
設定来安値 | 3,459円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,510円 |
---|---|
2024年04月25日 | 11,465円 |
2024年04月24日 | 11,372円 |
2024年04月23日 | 11,226円 |
2024年04月22日 | 11,135円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月12日 | 15円 | 11,335円 |
2024年03月12日 | 650円 | 10,716円 |
2024年02月13日 | 15円 | 11,181円 |
2024年01月12日 | 15円 | 10,564円 |
2023年12月12日 | 350円 | 10,382円 |
2023年11月13日 | 15円 | 10,589円 |
2023年10月12日 | 15円 | 10,470円 |
2023年09月12日 | 450円 | 10,528円 |
2023年08月14日 | 15円 | 11,001円 |
2023年07月12日 | 15円 | 10,530円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 57.22 | 31.35 | 20.53 | 16.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.39 | 31.35 | 75.09 | 114.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.95 | 13.03 | 15.14 | 19.40 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.92 | 0.83 | 0.91 |
相関係数 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
アルファ(α) | 2.29 | -0.58 | 5.40 | 1.00 |
トラッキングエラー(TE) | 5.85 | 5.21 | 6.39 | 5.76 |
シャープレシオ(SR) | 3.86 | 2.16 | 1.31 | 0.89 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.39 | -0.11 | 0.84 | 0.17 |