基準価額 |
3,517円 (4/26) +1円 (0.03%) |
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純資産 | 34.14 億円 |
直近分配金 | 45円(次回決算 6/17) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
「グローバル・リート・マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資する。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,909位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,909位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,219位 |
【値上り率ランキング】 | 1,089位 |
【値下り率ランキング】 | 1,440位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,414位 |
【純資産ランキング】 | 1,338位 |
設定日 | 2004.06.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,617円 (2007.02.23) |
設定来安値 | 2,293円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.749% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.099% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.749% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 3,517円 |
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2024年04月25日 | 3,516円 |
2024年04月24日 | 3,501円 |
2024年04月23日 | 3,470円 |
2024年04月22日 | 3,438円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 45円 | 3,396円 |
2023年12月18日 | 45円 | 3,499円 |
2023年09月19日 | 45円 | 3,416円 |
2023年06月19日 | 45円 | 3,427円 |
2023年03月17日 | 45円 | 3,241円 |
2022年12月19日 | 45円 | 3,401円 |
2022年09月20日 | 60円 | 3,708円 |
2022年06月17日 | 60円 | 3,583円 |
2022年03月17日 | 60円 | 3,764円 |
2021年12月17日 | 60円 | 3,759円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.89 | 11.19 | 5.19 | 3.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.24 | 17.17 | 8.46 | 7.44 |
リターン(期間) | 13.97 | 11.19 | 16.40 | 21.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.57 | 17.17 | 27.60 | 43.19 |
リスク(年率) | 13.28 | 12.86 | 15.10 | 24.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.28 | 18.03 | 24.40 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.99 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -6.39 | -5.44 | -3.55 | -3.17 |
トラッキングエラー(TE) | 4.42 | 3.81 | 4.89 | 5.11 |
シャープレシオ(SR) | 2.04 | 0.89 | 0.41 | 0.29 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.45 | -1.43 | -0.73 | -0.62 |