| 基準価額 |
4,728円 （4/30） +76円 (1.63%) |
|---|---|
| 純資産 | 436.90 億円 |
| 直近分配金 | 5円(次回決算 5/5) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.353% |
「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」と「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」への投資を通じて、オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品等で運用する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,092位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,092位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 504位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 555位 |
| 【値上り率ランキング】 | 937位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,599位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,935位 |
| 【純資産ランキング】 | 284位 |
| 設定日 | 2003.06.16 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,506円 （2007.07.24） |
| 設定来安値 | 3,360円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.353% |
| - うち委託会社分 | 0.693% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.627% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.353% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月30日 | 4,728円 |
|---|---|
| 2024年04月26日 | 4,652円 |
| 2024年04月25日 | 4,653円 |
| 2024年04月24日 | 4,670円 |
| 2024年04月23日 | 4,626円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月05日 | 5円 | 4,696円 |
| 2024年03月05日 | 5円 | 4,586円 |
| 2024年02月05日 | 5円 | 4,540円 |
| 2024年01月05日 | 5円 | 4,524円 |
| 2023年12月05日 | 5円 | 4,439円 |
| 2023年11月06日 | 5円 | 4,357円 |
| 2023年10月05日 | 5円 | 4,232円 |
| 2023年09月05日 | 5円 | 4,350円 |
| 2023年08月07日 | 5円 | 4,267円 |
| 2023年07月05日 | 5円 | 4,413円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 22.45 | 12.82 | 2.87 | 4.00 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
| リターン（期間） | 10.66 | 12.82 | 8.87 | 21.69 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
| リスク(年率） | 8.04 | 9.32 | 11.61 | 12.19 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
| ベータ（β） | 0.94 | 0.99 | 1.07 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.94 |
| アルファ（α） | -0.17 | -0.56 | -0.44 | -0.15 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.05 | 4.08 | 4.39 | 4.16 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.56 | 1.34 | 0.30 | 0.39 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.04 | -0.14 | -0.10 | -0.03 |
