基準価額 |
6,072円 (5/1) -21円 (-0.34%) |
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純資産 | 44.06 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とする。投資対象債券の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,172位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,172位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 195位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 907位 |
【値上り率ランキング】 | 1,263位 |
【値下り率ランキング】 | 1,266位 |
【買付ランキング(件数)】 | 303位 |
【純資産ランキング】 | 1,205位 |
設定日 | 2003.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,410円 (2006.12.14) |
設定来安値 | 5,126円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 6,072円 |
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2024年04月30日 | 6,093円 |
2024年04月26日 | 5,999円 |
2024年04月25日 | 5,995円 |
2024年04月24日 | 6,010円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 5,974円 |
2024年03月21日 | 10円 | 6,025円 |
2024年02月20日 | 10円 | 5,923円 |
2024年01月22日 | 10円 | 5,944円 |
2023年12月20日 | 10円 | 5,943円 |
2023年11月20日 | 10円 | 5,893円 |
2023年10月20日 | 10円 | 5,568円 |
2023年09月20日 | 10円 | 5,630円 |
2023年08月21日 | 10円 | 5,686円 |
2023年07月20日 | 10円 | 5,721円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.93 | 13.46 | 0.75 | 2.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.91 | 15.57 | 2.72 | 3.24 |
リターン(期間) | 8.13 | 13.46 | 2.27 | 10.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.50 | 15.57 | 8.37 | 17.28 |
リスク(年率) | 7.15 | 8.44 | 9.10 | 8.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.93 | 7.98 | 8.72 | 8.31 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 0.97 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.51 | -1.81 | -1.90 | -1.17 |
トラッキングエラー(TE) | 1.27 | 1.60 | 2.08 | 2.33 |
シャープレシオ(SR) | 2.22 | 1.54 | 0.13 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.98 | -1.13 | -0.91 | -0.50 |