基準価額 |
9,930円 (5/2) -118円 (-1.17%) |
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純資産 | 167.01 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「ニュー・チャイナ・マザーファンド」への投資を通じて、実質的に中国国内で事業展開している企業の株式に投資する。中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。外貨建資産は原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 936位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 936位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 852位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 620位 |
【値上り率ランキング】 | 2,177位 |
【値下り率ランキング】 | 359位 |
【買付ランキング(件数)】 | 911位 |
【純資産ランキング】 | 578位 |
設定日 | 2001.10.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,255円 (2007.10.16) |
設定来安値 | 7,062円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.21% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 9,930円 |
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2024年05月01日 | 10,048円 |
2024年04月30日 | 10,059円 |
2024年04月26日 | 9,821円 |
2024年04月25日 | 9,762円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月20日 | 0円 | 9,388円 |
2022年10月20日 | 0円 | 10,699円 |
2021年10月20日 | 1,400円 | 13,490円 |
2020年10月20日 | 1,600円 | 14,291円 |
2019年10月21日 | 500円 | 11,487円 |
2018年10月22日 | 500円 | 10,922円 |
2017年10月20日 | 1,800円 | 14,739円 |
2016年10月20日 | 1,000円 | 11,522円 |
2015年10月20日 | 1,800円 | 14,345円 |
2014年10月20日 | 1,200円 | 12,527円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.86 | -6.55 | -11.53 | 2.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.57 | -2.74 | -8.41 | 2.82 |
リターン(期間) | 5.29 | -6.55 | -30.77 | 10.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.68 | -2.74 | -23.16 | 14.93 |
リスク(年率) | 22.26 | 21.33 | 22.69 | 22.85 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.92 | 19.43 | 20.77 | 21.59 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.45 | -3.61 | -3.05 | -0.52 |
トラッキングエラー(TE) | 6.83 | 5.70 | 6.09 | 5.33 |
シャープレシオ(SR) | 0.57 | -0.21 | -0.43 | 0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.21 | -0.63 | -0.50 | -0.10 |