基準価額 |
11,250円 (5/2) -7円 (-0.06%) |
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純資産 | 1.36 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/30) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「国内債券マザーファンド(D号)」を通じて実質的に、主として国内の公社債に投資する。NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、主としてデュレーションと残存構成の調整によりこれを上回る投資成果を目指す。投資対象は、原則としてA格相当以上の格付けを有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,130位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,130位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,482位 |
【値上り率ランキング】 | 958位 |
【値下り率ランキング】 | 1,567位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,036位 |
【純資産ランキング】 | 2,390位 |
設定日 | 2001.01.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,729円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,969円 (2001.02.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,250円 |
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2024年05月01日 | 11,257円 |
2024年04月30日 | 11,275円 |
2024年04月26日 | 11,241円 |
2024年04月25日 | 11,261円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月30日 | 0円 | 11,412円 |
2023年01月30日 | 0円 | 11,462円 |
2022年01月31日 | 0円 | 12,036円 |
2021年02月01日 | 0円 | 12,160円 |
2020年01月30日 | 0円 | 12,417円 |
2019年01月30日 | 0円 | 12,273円 |
2018年01月30日 | 0円 | 12,163円 |
2017年01月30日 | 0円 | 12,162円 |
2016年02月01日 | 0円 | 12,074円 |
2015年01月30日 | 0円 | 11,779円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.74 | -4.27 | -2.59 | -1.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
リターン(期間) | -0.37 | -4.27 | -7.58 | -8.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
リスク(年率) | 3.32 | 3.03 | 2.56 | 2.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.11 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.00 | -1.25 | -0.61 | -0.51 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.35 |
シャープレシオ(SR) | -0.21 | -1.42 | -1.00 | -0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.98 | -2.90 | -1.62 | -1.46 |