基準価額 |
25,959円 (5/2) +55円 (0.21%) |
---|---|
純資産 | 29.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/30) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
「国内株式マザーファンド(D号)」を主要投資対象とする。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。数字に現れない定性面の評価を重視する。業種分散等にも配慮する。日本の株式に直接投資することもできる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,964位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,964位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,537位 |
【値上り率ランキング】 | 214位 |
【値下り率ランキング】 | 2,336位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,471位 |
【純資産ランキング】 | 1,411位 |
設定日 | 2001.01.31 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,719円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 4,325円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 25,959円 |
---|---|
2024年05月01日 | 25,904円 |
2024年04月30日 | 26,168円 |
2024年04月26日 | 25,720円 |
2024年04月25日 | 25,480円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月30日 | 0円 | 23,717円 |
2023年01月30日 | 0円 | 19,194円 |
2022年01月31日 | 0円 | 19,082円 |
2021年02月01日 | 0円 | 19,027円 |
2020年01月30日 | 0円 | 16,665円 |
2019年01月30日 | 0円 | 14,522円 |
2018年01月30日 | 0円 | 18,680円 |
2017年01月30日 | 0円 | 13,298円 |
2016年02月01日 | 0円 | 12,666円 |
2015年01月30日 | 0円 | 11,293円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 43.90 | 30.88 | 10.03 | 11.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 19.96 | 30.88 | 33.19 | 70.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.98 | 15.16 | 15.40 | 18.71 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 4.11 | 0.94 | -1.40 | -1.71 |
トラッキングエラー(TE) | 3.13 | 3.48 | 3.69 | 4.70 |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 1.85 | 0.70 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.31 | 0.27 | -0.38 | -0.36 |