基準価額 |
28,954円 (4/26) +233円 (0.81%) |
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純資産 | 129.00 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/11) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.6985% |
「日経225マザーファンド」への投資を通じて、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資は、原則として日経平均株価に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 864位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 864位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 573位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,484位 |
【値上り率ランキング】 | 247位 |
【値下り率ランキング】 | 2,268位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,019位 |
【純資産ランキング】 | 690位 |
設定日 | 2000.07.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 31,028円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,244円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.6985% |
- うち委託会社分 | 0.2915% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.6985% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 28,954円 |
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2024年04月25日 | 28,721円 |
2024年04月24日 | 29,365円 |
2024年04月23日 | 28,674円 |
2024年04月22日 | 28,584円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月11日 | 0円 | 26,575円 |
2023年01月11日 | 0円 | 19,655円 |
2022年01月11日 | 0円 | 20,564円 |
2021年01月12日 | 0円 | 20,264円 |
2020年01月14日 | 0円 | 17,023円 |
2019年01月11日 | 0円 | 14,189円 |
2018年01月11日 | 0円 | 16,262円 |
2017年01月11日 | 0円 | 13,088円 |
2016年01月12日 | 0円 | 11,483円 |
2015年01月13日 | 0円 | 11,261円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.24 | 33.66 | 11.54 | 13.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.39 | 33.66 | 38.78 | 85.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.13 | 18.92 | 17.62 | 20.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 7.17 | 3.91 | 0.19 | 1.44 |
トラッキングエラー(TE) | 6.30 | 6.03 | 4.80 | 5.46 |
シャープレシオ(SR) | 2.19 | 1.63 | 0.71 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.14 | 0.65 | 0.04 | 0.26 |