基準価額 |
17,041円 (4/26) +158円 (0.94%) |
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純資産 | 12.22 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「国内株式マザーファンド(D号)」を通じて、国内の株式に投資する。定量的スクリーニング、アナリストによる業界動向調査、個別企業調査等を通じた定性分析により、ボトムアップアプローチを行う。TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,973位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,973位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,348位 |
【値上り率ランキング】 | 148位 |
【値下り率ランキング】 | 2,400位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,519位 |
【純資産ランキング】 | 1,846位 |
設定日 | 1999.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,697円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,529円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 17,041円 |
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2024年04月25日 | 16,883円 |
2024年04月24日 | 17,184円 |
2024年04月23日 | 16,874円 |
2024年04月22日 | 16,844円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月20日 | 400円 | 14,902円 |
2022年09月20日 | 400円 | 13,058円 |
2021年09月21日 | 400円 | 15,246円 |
2020年09月23日 | 300円 | 12,678円 |
2019年09月20日 | 300円 | 11,598円 |
2018年09月20日 | 300円 | 13,335円 |
2017年09月20日 | 300円 | 12,749円 |
2016年09月20日 | 0円 | 9,327円 |
2015年09月24日 | 0円 | 9,245円 |
2014年09月22日 | 0円 | 8,400円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.13 | 29.88 | 9.85 | 10.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 20.88 | 29.88 | 32.55 | 61.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.95 | 15.05 | 15.31 | 18.66 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.32 | 0.38 | -1.72 | -1.77 |
トラッキングエラー(TE) | 3.39 | 3.47 | 3.68 | 4.70 |
シャープレシオ(SR) | 2.46 | 1.82 | 0.69 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.68 | 0.11 | -0.47 | -0.38 |