基準価額 |
35,891円 (5/2) -36円 (-0.1%) |
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純資産 | 1740.75 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「225マザーファンド」への投資を通じて、原則、日経平均株価に採用されている銘柄に投資する。運用にあたっては同指数に採用されている株式に投資を行い、それの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,251位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,251位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,025位 |
【値上り率ランキング】 | 883位 |
【値下り率ランキング】 | 1,626位 |
【買付ランキング(件数)】 | 585位 |
【純資産ランキング】 | 80位 |
設定日 | 1998.11.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 38,166円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,286円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.2915% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2915% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 35,891円 |
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2024年05月01日 | 35,927円 |
2024年04月30日 | 36,054円 |
2024年04月26日 | 35,608円 |
2024年04月25日 | 35,321円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 30,368円 |
2022年11月10日 | 0円 | 25,160円 |
2021年11月10日 | 0円 | 26,283円 |
2020年11月10日 | 0円 | 22,236円 |
2019年11月11日 | 0円 | 20,504円 |
2018年11月12日 | 0円 | 19,244円 |
2017年11月10日 | 0円 | 19,312円 |
2016年11月10日 | 0円 | 14,538円 |
2015年11月10日 | 0円 | 16,269円 |
2014年11月10日 | 0円 | 13,669円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.18 | 32.99 | 10.82 | 14.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.49 | 32.99 | 36.11 | 92.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.87 | 18.93 | 17.64 | 20.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.67 | 3.17 | -0.31 | 1.18 |
トラッキングエラー(TE) | 6.32 | 6.07 | 4.83 | 5.58 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 1.60 | 0.67 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.90 | 0.52 | -0.06 | 0.21 |