基準価額 |
17,718円 (5/2) +17円 (0.1%) |
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純資産 | 120.82 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 9/27) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
国内の上場株式を主要投資対象とする。中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する。短期的な相場変動に対しては基本アセット・アロケーションを中心に組入比率の操作を機動的に行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 887位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 887位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,914位 |
【値上り率ランキング】 | 317位 |
【値下り率ランキング】 | 2,228位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,218位 |
【純資産ランキング】 | 722位 |
設定日 | 1994.09.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,339円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,546円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 17,718円 |
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2024年05月01日 | 17,701円 |
2024年04月30日 | 17,827円 |
2024年04月26日 | 17,509円 |
2024年04月25日 | 17,323円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月27日 | 500円 | 15,073円 |
2022年09月27日 | 500円 | 11,997円 |
2021年09月27日 | 500円 | 14,483円 |
2020年09月28日 | 300円 | 10,586円 |
2019年09月27日 | 500円 | 10,894円 |
2018年09月27日 | 500円 | 13,036円 |
2017年09月27日 | 500円 | 12,336円 |
2016年09月27日 | 0円 | 10,190円 |
2015年09月28日 | 500円 | 11,310円 |
2014年09月29日 | 0円 | 10,591円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.35 | 36.30 | 13.92 | 14.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.15 | 36.30 | 47.85 | 93.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.08 | 15.95 | 16.58 | 19.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 4.60 | 5.14 | 2.28 | 0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 3.80 | 3.33 | 3.90 | 4.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.24 | 2.03 | 0.87 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.21 | 1.54 | 0.58 | 0.21 |