| 基準価額 |
26,018円 （10/9） -433円 (-1.64%) |
|---|---|
| 純資産 | 1850.08 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/30) |
| 運用（委託）会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.9497% |
原則、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」に90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 648位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 648位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 306位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,487位 |
| 【値下り率ランキング】 | 161位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 580位 |
| 【純資産ランキング】 | 131位 |
| 設定日 | 2004.09.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 34,205円 （2024.07.10） |
| 設定来安値 | 6,526円 （2008.11.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.3497% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.0297% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.9497% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年10月09日 | 26,018円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 26,451円 |
| 2026年10月07日 | 26,762円 |
| 2026年10月06日 | 26,484円 |
| 2026年10月05日 | 26,451円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年09月30日 | 0円 | 26,598円 |
| 2025年09月30日 | 0円 | 28,084円 |
| 2024年09月30日 | 1,000円 | 30,775円 |
| 2023年10月02日 | 1,000円 | 25,032円 |
| 2022年09月30日 | 1,000円 | 22,086円 |
| 2021年09月30日 | 1,000円 | 20,282円 |
| 2020年09月30日 | 0円 | 13,334円 |
| 2019年09月30日 | 0円 | 13,836円 |
| 2018年10月01日 | 0円 | 14,937円 |
| 2017年10月02日 | 1,000円 | 14,884円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -13.93 | -11.31 | 2.23 | 6.82 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -7.22 | -11.31 | 6.83 | 39.07 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 13.23 | 14.40 | 15.00 | 15.87 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| アルファ（α） | -4.65 | -0.76 | -0.48 | 0.00 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.13 | 3.23 | 3.46 | 3.51 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.14 | -0.82 | 0.19 | 0.48 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.49 | -0.24 | -0.14 | 0.00 |
