基準価額 |
30,363円 (4/26) +233円 (0.77%) |
---|---|
純資産 | 2392.04 億円 |
直近分配金 | 1000円(次回決算 9/30) |
運用(委託)会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9497% |
原則、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」に90%以上、「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」に10%未満投資。前者は、インド株を対象とし中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする米ドル建て外国投信。後者は日本の国債を中心に政府保証債、地方債等の公共債に投資する。原則、為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 153位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 153位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 179位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 120位 |
【値上り率ランキング】 | 306位 |
【値下り率ランキング】 | 2,238位 |
【買付ランキング(件数)】 | 368位 |
【純資産ランキング】 | 52位 |
設定日 | 2004.09.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,363円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 6,526円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.3497% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0297% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9497% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 30,363円 |
---|---|
2024年04月25日 | 30,130円 |
2024年04月24日 | 29,937円 |
2024年04月23日 | 29,602円 |
2024年04月22日 | 29,594円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年10月02日 | 1,000円 | 25,032円 |
2022年09月30日 | 1,000円 | 22,086円 |
2021年09月30日 | 1,000円 | 20,282円 |
2020年09月30日 | 0円 | 13,334円 |
2019年09月30日 | 0円 | 13,836円 |
2018年10月01日 | 0円 | 14,937円 |
2017年10月02日 | 1,000円 | 14,884円 |
2016年09月30日 | 0円 | 12,372円 |
2015年09月30日 | 0円 | 13,634円 |
2014年09月30日 | 1,000円 | 13,874円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 56.73 | 50.02 | 25.03 | 17.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.94 | 50.01 | 24.96 | 18.11 |
リターン(期間) | 25.19 | 50.02 | 95.43 | 121.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.48 | 50.01 | 95.12 | 129.80 |
リスク(年率) | 8.90 | 10.84 | 15.32 | 19.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 10.88 | 15.92 | 19.96 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.14 | 0.00 | -0.04 | -0.75 |
トラッキングエラー(TE) | 2.89 | 2.62 | 3.47 | 4.99 |
シャープレシオ(SR) | 5.11 | 3.81 | 1.54 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.39 | 0.00 | -0.01 | -0.15 |