基準価額 |
10,563円 (5/2) -49円 (-0.46%) |
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純資産 | 14.41 億円 |
直近分配金 | 530円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
4つのマザーファンドを通じ、外国債券、国内株式及び国内金融商品取引所上場(上場予定含む)のREITに投資、安定した利子・配当収益の確保、値上がり益の追求を目指す。マザーファンドの基本配分比率は、「高金利外債マザーファンド」50%、「日本株配当マザーファンド」20%、「日本株中小型マザーファンド」20%、「Jリートマザーファンド(M)」10%。原則為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,211位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,211位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,771位 |
【値上り率ランキング】 | 1,360位 |
【値下り率ランキング】 | 1,180位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,366位 |
【純資産ランキング】 | 1,783位 |
設定日 | 2006.03.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,094円 (2024.03.06) |
設定来安値 | 5,115円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.671% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 10,563円 |
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2024年05月01日 | 10,612円 |
2024年04月30日 | 10,649円 |
2024年04月26日 | 10,520円 |
2024年04月25日 | 10,480円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 530円 | 10,413円 |
2024年01月10日 | 30円 | 10,573円 |
2023年11月10日 | 30円 | 10,304円 |
2023年09月11日 | 80円 | 10,423円 |
2023年07月10日 | 80円 | 10,242円 |
2023年05月10日 | 30円 | 9,920円 |
2023年03月10日 | 30円 | 9,736円 |
2023年01月10日 | 30円 | 9,599円 |
2022年11月10日 | 30円 | 9,903円 |
2022年09月12日 | 30円 | 10,163円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.04 | 14.02 | 4.83 | 7.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 9.56 | 14.02 | 15.21 | 40.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 8.57 | 9.07 | 10.06 | 12.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.16 |
相関係数 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -2.65 | -1.05 | -2.19 | -0.44 |
トラッキングエラー(TE) | 2.89 | 3.44 | 3.54 | 4.04 |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | 1.49 | 0.52 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.91 | -0.31 | -0.62 | -0.11 |