基準価額 |
8,959円 (5/2) -44円 (-0.49%) |
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純資産 | 77.59 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
「高金利外債」「日本株配当」「Jリート」の各マザーファンドを通じ、主として外国の債券(FTSE世界国債インデックス(除く日本)採用国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等の中でA格相当以上)、予想配当利回りが比較的高く配当増が予想される銘柄群、国内金融商品取引所上場(上場予定を含む)REITに投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,182位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,182位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 505位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 890位 |
【値上り率ランキング】 | 1,386位 |
【値下り率ランキング】 | 1,150位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,125位 |
【純資産ランキング】 | 916位 |
設定日 | 2005.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,756円 (2007.02.26) |
設定来安値 | 5,597円 (2011.11.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 8,959円 |
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2024年05月01日 | 9,003円 |
2024年04月30日 | 9,028円 |
2024年04月26日 | 8,922円 |
2024年04月25日 | 8,891円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 10円 | 8,984円 |
2024年03月11日 | 10円 | 8,750円 |
2024年02月13日 | 10円 | 8,708円 |
2024年01月10日 | 10円 | 8,539円 |
2023年12月11日 | 10円 | 8,347円 |
2023年11月10日 | 10円 | 8,307円 |
2023年10月10日 | 10円 | 8,194円 |
2023年09月11日 | 10円 | 8,285円 |
2023年08月10日 | 10円 | 8,241円 |
2023年07月10日 | 10円 | 8,050円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.81 | 15.19 | 5.85 | 6.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 9.91 | 15.19 | 18.59 | 38.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 7.28 | 7.85 | 8.84 | 10.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 1.63 |
相関係数 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 6.33 | 6.45 | 2.37 | 2.80 |
トラッキングエラー(TE) | 3.28 | 3.66 | 4.37 | 5.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.63 | 1.84 | 0.69 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.93 | 1.76 | 0.54 | 0.54 |