基準価額 |
6,777円 (5/2) -50円 (-0.73%) |
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純資産 | 90.47 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「高金利外債マザーファンド」を通じて、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等のうち、原則A格相当以上が付与された債券に投資する。相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間等を考慮し分散投資。相対的魅力度等の分析をもとに組入比率を決定。原則為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,215位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,215位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 528位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 848位 |
【値上り率ランキング】 | 1,649位 |
【値下り率ランキング】 | 894位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 849位 |
設定日 | 2004.12.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,948円 (2005.12.12) |
設定来安値 | 5,583円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 6,777円 |
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2024年05月01日 | 6,827円 |
2024年04月30日 | 6,840円 |
2024年04月26日 | 6,764円 |
2024年04月25日 | 6,749円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 10円 | 6,697円 |
2024年03月18日 | 10円 | 6,679円 |
2024年02月19日 | 10円 | 6,671円 |
2024年01月17日 | 10円 | 6,651円 |
2023年12月18日 | 10円 | 6,531円 |
2023年11月17日 | 10円 | 6,538円 |
2023年10月17日 | 10円 | 6,334円 |
2023年09月19日 | 10円 | 6,388円 |
2023年08月17日 | 10円 | 6,352円 |
2023年07月18日 | 10円 | 6,322円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.75 | 10.00 | 3.10 | 3.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 8.05 | 10.00 | 9.60 | 21.09 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 6.69 | 7.75 | 8.82 | 8.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.20 |
相関係数 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
アルファ(α) | 0.27 | -1.40 | -1.65 | -0.82 |
トラッキングエラー(TE) | 2.88 | 3.34 | 3.74 | 3.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.35 | 1.27 | 0.39 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.09 | -0.42 | -0.44 | -0.22 |