基準価額 |
25,877円 (5/2) -201円 (-0.77%) |
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純資産 | 56.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/21) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
日本を除く世界の主要国の公社債に投資する「外国債券マザーファンド」を主要投資対象とする。公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,319位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,319位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 918位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,098位 |
【値上り率ランキング】 | 1,673位 |
【値下り率ランキング】 | 865位 |
【買付ランキング(件数)】 | 910位 |
【純資産ランキング】 | 1,067位 |
設定日 | 2001.02.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,078円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,837円 (2001.06.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.363% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 25,877円 |
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2024年05月01日 | 26,078円 |
2024年04月30日 | 26,059円 |
2024年04月26日 | 25,732円 |
2024年04月25日 | 25,725円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月21日 | 0円 | 25,215円 |
2023年02月21日 | 0円 | 22,086円 |
2022年02月21日 | 0円 | 22,220円 |
2021年02月22日 | 0円 | 22,010円 |
2020年02月21日 | 0円 | 21,914円 |
2019年02月21日 | 0円 | 20,484円 |
2018年02月21日 | 0円 | 20,302円 |
2017年02月21日 | 0円 | 19,867円 |
2016年02月22日 | 0円 | 20,605円 |
2015年02月23日 | 20円 | 21,850円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.97 | 11.69 | 4.84 | 4.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.69 | 11.69 | 15.24 | 26.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 5.89 | 6.86 | 7.38 | 6.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.45 | 0.06 | -0.10 | -0.15 |
トラッキングエラー(TE) | 0.49 | 0.64 | 0.90 | 1.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.54 | 1.65 | 0.68 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.93 | 0.10 | -0.11 | -0.14 |