基準価額 |
54,605円 (4/26) -126円 (-0.23%) |
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純資産 | 94.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/21) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
日本を除く世界の主要国の株式等に投資する「外国株式マザーファンド」を主要投資対象とする。なお、株式等に直接投資することもある。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,169位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,169位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 801位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 490位 |
【値上り率ランキング】 | 1,701位 |
【値下り率ランキング】 | 814位 |
【買付ランキング(件数)】 | 724位 |
【純資産ランキング】 | 839位 |
設定日 | 2001.02.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 55,022円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 5,505円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 54,605円 |
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2024年04月25日 | 54,731円 |
2024年04月24日 | 54,539円 |
2024年04月23日 | 53,837円 |
2024年04月22日 | 53,350円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月21日 | 0円 | 51,843円 |
2023年02月21日 | 0円 | 39,066円 |
2022年02月21日 | 0円 | 35,383円 |
2021年02月22日 | 0円 | 29,929円 |
2020年02月21日 | 0円 | 27,323円 |
2019年02月21日 | 0円 | 22,708円 |
2018年02月21日 | 0円 | 22,004円 |
2017年02月21日 | 0円 | 19,829円 |
2016年02月22日 | 0円 | 16,273円 |
2015年02月23日 | 20円 | 19,470円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 58.29 | 37.87 | 18.29 | 17.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 25.82 | 37.87 | 65.53 | 127.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.12 | 13.49 | 16.87 | 20.85 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.99 | 4.36 | 3.80 | 2.45 |
トラッキングエラー(TE) | 2.38 | 2.32 | 2.52 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.86 | 2.45 | 1.08 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.26 | 1.87 | 1.51 | 0.96 |