基準価額 |
11,392円 (5/7) +21円 (0.18%) |
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純資産 | 9.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/22) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
国内の公社債に投資する「日本債券マザーファンド」を主要投資対象とする。なお、公社債等に直接投資することもある。公社債への実質投資は、国内で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,118位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,118位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,416位 |
【値上り率ランキング】 | 1,775位 |
【値下り率ランキング】 | 765位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,300位 |
【純資産ランキング】 | 1,937位 |
設定日 | 2001.01.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,928円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,975円 (2001.02.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.198% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.297% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月07日 | 11,392円 |
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2024年05月02日 | 11,371円 |
2024年05月01日 | 11,378円 |
2024年04月30日 | 11,397円 |
2024年04月26日 | 11,361円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 11,589円 |
2023年01月23日 | 0円 | 11,676円 |
2022年01月24日 | 0円 | 12,276円 |
2021年01月22日 | 0円 | 12,376円 |
2020年01月22日 | 0円 | 12,537円 |
2019年01月22日 | 0円 | 12,458円 |
2018年01月22日 | 0円 | 12,353円 |
2017年01月23日 | 0円 | 12,387円 |
2016年01月22日 | 0円 | 12,172円 |
2015年01月22日 | 0円 | 12,037円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.26 | -4.03 | -2.74 | -1.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.13 | -4.03 | -8.00 | -9.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.39 | 3.15 | 2.65 | 2.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.65 | -1.27 | -0.77 | -0.61 |
トラッキングエラー(TE) | 0.57 | 0.51 | 0.41 | 0.35 |
シャープレシオ(SR) | 0.09 | -1.28 | -1.03 | -0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.14 | -2.49 | -1.89 | -1.71 |