基準価額 |
4,007円 (5/2) -4円 (-0.1%) |
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純資産 | 147.87 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ベアリングス・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」を通じ、主として世界の公社債(投資適格債)に分散投資し、インカム・ゲインの確保と信託財産の長期的な成長を目指す。為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、外国為替の予約取引を機動的に行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,765位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,765位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 351位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 450位 |
【値上り率ランキング】 | 882位 |
【値下り率ランキング】 | 1,625位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,774位 |
【純資産ランキング】 | 618位 |
設定日 | 1998.04.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,617円 (1998.08.12) |
設定来安値 | 3,976円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,007円 |
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2024年05月01日 | 4,011円 |
2024年04月30日 | 4,017円 |
2024年04月26日 | 4,012円 |
2024年04月25日 | 4,019円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月10日 | 10円 | 4,099円 |
2024年03月11日 | 10円 | 4,140円 |
2024年02月13日 | 10円 | 4,115円 |
2024年01月10日 | 10円 | 4,157円 |
2023年12月11日 | 10円 | 4,129円 |
2023年11月10日 | 10円 | 4,060円 |
2023年10月10日 | 10円 | 4,015円 |
2023年09月11日 | 10円 | 4,144円 |
2023年08月10日 | 10円 | 4,201円 |
2023年07月10日 | 10円 | 4,182円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.63 | -4.83 | -6.64 | -3.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.36 | -1.01 | -3.24 | -1.16 |
リターン(期間) | 1.80 | -4.83 | -18.62 | -18.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.65 | -1.01 | -9.40 | -5.67 |
リスク(年率) | 5.33 | 5.87 | 5.61 | 5.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.12 | 4.53 | 4.26 | 4.12 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.22 | 1.20 | 1.18 |
相関係数 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |
アルファ(α) | -1.61 | -3.87 | -3.51 | -2.83 |
トラッキングエラー(TE) | 2.45 | 2.27 | 2.48 | 2.42 |
シャープレシオ(SR) | 0.69 | -0.81 | -1.19 | -0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.66 | -1.70 | -1.41 | -1.17 |