一般口座での取引における年間損益状況を確認できます。
また、年初から前営業日までのお取引内容・配当金の受取状況等を確認および期間中の通算損益額を表示します。
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当該画面に表示される各金額の算出条件を表示しています。
初期設定は、算出方法が「受渡日ベース」、配当金等の受取が「含む」に設定されています。
「条件を変更する」のタブをクリックすると、「抽出条件設定」が表示され、任意の条件を設定できます。
表示可能年数は以下の通りです。
| タブ名 | 表示可能年数 |
|---|---|
| すべて、投資信託、海外株式、債券 | 過去5年分（今年含む） |
| 国内株式、先物（FX含む） | 過去4年分（今年含む）※ |
対象年における「所得金額（国内株式）」、「配当金合計額（税引前）」、「年間損益額」を表示します。
なお、一般口座でのお取引がない場合は、「0」と表示します。
| 【合計】年間損益額 | 【A】+【B1】+【B2】+【C】+【D】で算出される金額です。 |
|---|---|
| 【A】株式等の所得金額 | 国内株式、海外株式、投資信託、債券の所得金額です。 |
| 【B1】配当等の額 | 国内株式、海外株式、投資信託の配当金・分配金の金額です。 |
| 【B2】利子等の額 | 債券の利金の金額です。 |
| 【C】先物取引 | 先物・オプション取引とFX取引の所得金額です。 |
| 【D】雑所得 | 海外先物取引、貸株金利、信用貸株金利の所得金額です。 |
対象年における国内株式、海外株式、投資信託、債券の「譲渡による収入金額」、「取得費」、「株式等に係る譲渡所得等の金額」を表示します。
「国内株式等の譲渡明細」「投資信託等の譲渡明細」「海外株式等の譲渡明細」「債券等の譲渡明細」をクリックすると、別画面で明細が立ち上がります。
| 【a】譲渡による収入金額 | 国内株式、海外株式、投資信託、債券の収入金額の合計金額です。 |
|---|---|
| x 取得費(取得価額、手数料) | 国内株式、海外株式、投資信託、債券の取得費の合計金額です。 |
| 【A】=【a】- x 株式等に係る譲渡所得等の金額 | 譲渡による収入金額から取得費を差し引いた金額です。 |
対象年における税引き前の国内株式、海外株式、投資信託の配当金・分配金の金額と、その内訳を表示します。
「国内株式等の配当金明細」「投資信託等の分配金明細」「海外株式等の配当金明細」をクリックすると、別画面で明細が立ち上がります。
| 【B1】配当・分配金等の額(税引前) | 税引前の配当金・分配金等の合計金額です。 |
|---|---|
| T1 源泉徴収税額(国税) | 源泉徴収された所得税（国税）の金額です。 |
| T2 源泉徴収税額(地方税) | 特別徴収された住民税（地方税）の金額です。 |
| G1 配当・分配金等の額(税引後) | 配当・分配金等の額から源泉徴収税額（国税）と特別徴収税額（地方税）が差し引かれた合計額です。 |
対象年における税引き前後の利金の金額と、その内訳を表示します。
「債券の利金明細」をクリックすると、別画面で明細が立ち上がります。
| 【B2】利金の金額 (税引前) | 税引前の債券の利金の金額です。 |
|---|---|
| T1 源泉徴収税額(国税) | 源泉徴収された所得税（国税）の金額です。 |
| T2 源泉徴収税額(地方税) | 特別徴収された住民税（地方税）の金額です。 |
| G2 利金の額(税引後) | 利金の額から源泉徴収税額（国税）と特別徴収税額（地方税）が差し引かれた合計額です。 |
対象年における先物・オプション取引、ＦＸ取引（楽天ＦＸ、ＭＴ４、ＦＸＣＭ）の「差金決済に係る利益又は損失の額」「必要経費等」「所得金額（先物取引」を表示します。 「先物（ＦＸ含む）商品別明細」をクリックすると、別画面で明細が立ち上がります。
| 【c】差金決済に係る利益又は損失の額 | 決済により生じた利益または損失の金額合計です。 |
|---|---|
| x 必要経費等(手数料、消費税) | 委託手数料と消費税を合算した合計金額です。 |
| 【C】所得金額(先物取引) | 差金決済に係る利益又は損失の額から、必要経費等を差し引いた合計額です。 |
対象年における海外先物、貸株料の年間損益状況を確認できます。
「貸株金利受取明細書」をクリックすると、別画面で明細が立ち上がります。
| 【d】取引による収入金額 | 海外先物取引の収入金額です。 |
|---|---|
| x 取得費(取得価額) | 海外先物取引の手数料です。 |
| 【D0】税引後の所得 | 海外先物取引の取得金額から取得費を差し引いた合計額です。 |
| L 貸株料等 | 貸株金利と信用貸株金利の合計額です。 |
| 【D】雑所得 | 税引後の所得と貸株料等の合計金額です。 |