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楽天スマートコストシリーズ

楽天スマートコストシリーズ

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  • ファンドの費用一覧

楽天スマートコスト α(アルファ)とは?

インデックスにプラスアルファの運用収益を目指すアクティブファンドのラインナップ。
アクティブファンドの中でも、保有コスト(ファンドの管理費用(含む信託報酬))が比較的低いファンドを厳選しました。

こんな方へ

  • 既にインデックスファンドで資産形成されている方

    低コストのアクティブファンドでお客様のポートフォリオに味付けを。

  • インデックスファンドよりさらにパフォーマンスを追求したい方

ファンドラインナップ






iTrust / ピクテ投信投資顧問

■iTrust世界株式

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.9612 %(年率 税込)

■iTrust日本株式

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.9612 %(年率 税込)

■iTrustバイオ

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 1.4364 %(年率 税込)

■iTrustロボ

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 1.4364 %(年率 税込)

iTrustは指数への連動を目指すインデックスファンドではなく、投資魅力の高い銘柄に厳選投資する、いわゆるアクティブファンド。プライベートバンクから始まったピクテならではの長期視点の銘柄選別が光るファンド群からセレクトし、日本向けにパッケージングしたシリーズです。

ひとくふう シリーズ / 大和住銀投信投資顧問

■ひとくふう日本株式ファンド

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.27%(年率 税込)

■ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.27%(年率 税込)

■ひとくふう新興国株式ファンド

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 1.224%(年率 税込)

■ひとくふう先進国株式ファンド

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.324%(年率 税込)

■ひとくふう先進国リートファンド

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.324%(年率 税込)

「ほんのすこしの"ひとくふう"でみるみるかわる。いろいろできる。」「ひとくふう」を加えることで、ポートフォリオのリスクを抑制した大和住銀の「ひとくふう」シリーズです。

たわらノーロードplus / アセットマネジメントOne

■たわらノーロードplus
国内株式高配当最小分散戦略

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.756%(年率 税込)

■たわらノーロードplus
先進国株式低ボラティリティ高配当戦略

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.918%(年率 税込)

■たわらノーロードplus
新興国株式低ボラティリティ高配当戦略

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.972%(年率 税込)

インデックスファンドで最低水準のファンドの管理費用(含む信託報酬)を誇る「たわらノーロード」シリーズのアクティブファンドです。それぞれ日本・先進国・新興国に投資し「配当利回りの高い銘柄に投資する戦略」と「変動幅の小さい銘柄に投資する戦略」のテーマをかかげたアクティブファンドです。

DC年金バランス マイパッケージ / 三井住友アセットマネジメント

■DC年金バランスゼロ(債券型) マイパッケージZERO

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.2376 %(年率 税込)

■DC年金バランス30(債券重点型) マイパッケージ30

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.2376 %(年率 税込)

■DC年金バランス50(標準型) マイパッケージ50

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.2484 %(年率 税込)

■DC年金バランス70(株式重点型) マイパッケージ70

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.2592 %(年率 税込)

確定拠出年金(DC)専用ファンドから一般販売されるようになったシリーズです。DC年金バランス マイパッケージシリーズは、国内債券、先進国債券、国内株式、先進国株式に分散投資するバランスファンド。資産配分の異なる4本のファンドでシリーズを構成していますが、ファンドの管理費用(含む信託報酬)はいずれも0.2%台と低コストとなっております。

楽天みらいファンド / 楽天投信投資顧問

■楽天みらいファンド

注文

積立

ファンドの管理費用(含む信託報酬) 0.216 %(年率 税込)

●成功報酬方式の導入
・ファンドの基本報酬額は、年0.216%(税抜0.20%)と低く抑え、ファンドの基準価額がそれまでの高値を更新した場合のみに追加的に報酬をいただく成功報酬方式を導入しました。
・成功報酬額としては、基準価額がそれまでの最高値基準価額を超えた場合に、その超過額の12.96%(税抜12.0%)相当をいただきますが、一計算期間における成功報酬額合計は、最大でも最高値基準価額の1.08%(税抜1.00%)までとします。

運用コストを抑えたバランスファンドです。数十年の長期にわたり収益を獲得し続けることを目指して設計。楽天流おもてなしマインドでお客様の目線に立ったファンド。

ファンドの費用一覧

ファンド名 委託会社 ファンドの
管理費用
(含む信託報酬)
(年率 税込)
買付手数料 信託財産留保額 注文
たわらノーロードplus
国内株式高配当最小分散戦略
アセットマネジメントOne 0.756% なし 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た額
注文
積立
たわらノーロードplus
先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
アセットマネジメントOne 0.918% なし 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た額
注文
積立
たわらノーロードplus
新興国株式低ボラティリティ高配当戦略
アセットマネジメントOne 0.972% なし 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額
注文
積立
iTrust世界株式 ピクテ投信 0.9612% なし なし
注文
積立
iTrust日本株式 ピクテ投信 0.9612% なし なし
注文
積立
iTrustバイオ ピクテ投信 1.4364% なし なし
注文
積立
iTrustロボ ピクテ投信 1.4364% なし なし
注文
積立
ひとくふう日本株式ファンド 大和住銀 0.27% なし なし
注文
積立
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 大和住銀 0.27% なし なし
注文
積立
ひとくふう新興国株式ファンド 大和住銀 1.224% なし なし
注文
積立
ひとくふう先進国株式ファンド 大和住銀 0.324% なし なし
注文
積立
ひとくふう先進国リートファンド 大和住銀 0.324% なし なし
注文
積立
DC年金バランスゼロ(債券型) SMAM 0.2376% なし なし
注文
積立
DC年金バランス30(債券重視型) SMAM 0.2376% なし なし
注文
積立
DC年金バランス50(標準型) SMAM 0.2484% なし なし
注文
積立
DC年金バランス70(株式重点型) SMAM 0.2592% なし なし
注文
積立
楽天みらいファンド 楽天投信 0.216%※ なし 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じて得た額
注文
積立

※当該営業日の基準価額が、前営業日のハイ・ウォーターマークを越えた場合に、その超過額の12.96%(税抜12%)の成功報酬がかかります。ただし上限は一計算期間につきハイ・ウォーターマークの1.08%(税抜1.00%)とします。

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「買付手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託に関する情報提供について

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  • 各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
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