「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」は販売開始からわずか40日間(9月27日~11月5日)で残高500億円を達成いたしました。
純資産額が最速※で100億を突破した「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」の商品概要や特徴を分かりやすく解説します!
主にシュワブ・米国配当株式ETF(ティッカー SCHD)に投資し、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
当ETFはダウ・ジョーンズ・USディビデンド100インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」は米Dow Jones社が提供する米国株価指数で、米国の配当利回りの高い100銘柄で構成されています。
当ファンドでは、「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」への連動を目指す米国籍のETF「シュワブ・米国配当株式ETF」に投資することで、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
なお、2024年8月末現在の構成上位10銘柄は以下の通りです。
銘柄名 | シンボル | 概要 | 比率 | |
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1 | ロッキード・マーチン | LMT | セキュリティおよび航空宇宙会社 | 4.52% |
2 | アッヴィ | ABBV | バイオ医薬品会社 | 4.37% |
3 | ブラックロック | BLK | 投資運用会社 | 4.20% |
4 | コカ・コーラ | KO | 世界的な飲料会社 | 4.18% |
5 | ホームデポ | HD | ホームセンターの運営を行う小売業者 | 4.12% |
6 | シスコシステムズ | CSCO | インターネット向け機器の設計および販売 | 4.06% |
7 | アムジェン | AMGN | バイオテクノロジー会社 | 3.99% |
8 | テキサス・インスツルメンツ | TXN | 世界的な半導体会社 | 3.99% |
9 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | BMY | バイオ医薬品会社 | 3.97% |
10 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信、情報サービス | 3.70% |
米国株式の米国ETF「シュワブ・米国配当株式ETF」についてはこちらをご参照ください。
「シュワブ・米国配当株式ETF」は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク(以下「CSIM」)が助言し、楽天投信投資顧問が「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」のマザーファンドを通じ投資対象として選定した米国籍の上場投資信託です。 「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」は、「シュワブ・米国配当株式ETF」、CSIM、またはそれらの関連会社によって後援、支持、販売、または販売促進されておらず、これらの関係者は「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」への投資の推奨性についていかなる表明または保証も行わず、「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」がその投資目的を達成しなかった場合、または「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」の投資一般または「シュワブ・米国配当株式ETF」特定の投資に関して「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」が行った虚偽の表明に対していかなる責任も負いません。「シュワブ」はチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニーの登録商標です。
購入時手数料 | なし |
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運用管理費用(信託報酬) | 年0.132%(税込) (投資対象投資信託証券における報酬※1、年0.06%程度、実質的に負担する運用管理費用、年0.192%(税込)※2
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その他の費用・手数料 | 以下の費用・手数料は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
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投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。