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世界のリゾート関連銘柄に投資 「YOURMIRAI ワールド・リゾート」取扱い開始

2014年8月1日から「YOURMIRAI ワールド・リゾート」(委託会社:三井住友アセットマネジメント)の取扱いを開始します。

本ファンドは、世界経済の回復等を背景に投資魅力の高まりが期待できる世界の統合型リゾート関連銘柄、テーマパーク・ホテル関連銘柄に加え、旅行者の移動や消費拡大等の恩恵が期待できる銘柄などに投資し、信託財産の成長を目指します。

ワールド・リゾートの投資テーマのイメージ図

※上記は理解を深めていただくためのイメージ図です。

総合型リゾートとは

  • ● 統合型リゾートとは、カジノ、国際会議場・展示施設、ホテル、娯楽施設、ショッピングモール等が一体となった、地域のランドマークとなる複合型観光・商業施設です。
  • ● 統合型リゾートが設立・運営されることで、観光客・ビジネス客の増加が見込まれ、運営企業等の収益拡大だけでなく、地域経済の活性化等の効果が期待できます。

※上記は理解を深めていただくためのイメージ図です。

ファンドの特徴

  • 主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ●DR(預託証書)、上場不動産投資信託(リート)などに投資する場合があります。
  • 各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築します。
    ●株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
  • 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • 年1回(原則として毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
    ●分配金額は分配方針に基づき委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金 の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの詳細

信託期間 2014年8月1日から2021年8月2日まで
決算および分配 年1回(毎年8月1日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
※運用状況によっては分配を行わない場合があります。
購入申込受付日 原則としていつでもお申し込みになれます。
ただし、ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合には、お申込みの受付けは行いません。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 通常買付:1万円以上1円単位
積立:1,000円以上1円単位
換金申込受付日 原則としていつでもご換金のお申込みができます。
ただし、ニューヨークの取引所の休業日に当たる場合には、ご換金のお申込みの受付けは行いません。
換金代金の支払いは、原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降となります。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
締切時間 15:00
記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。記載時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
購入時手数料 500万円未満:1.62%(税込)
500万円以上1000万円未満:1.08%(税込)
1000万円以上:0.54%(税込)
注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
信託報酬 年1.674%(税込)の率を乗じた額
信託財産留保額 なし
委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社(ファンドの運用の指図を行います。)
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社(ファンドの財産の保管および管理を行います。)

三井住友アセットマネジメントが運用する投資信託のご紹介

「YOURMIRA(I ユアミライ)」は三井住友アセットマネジメントが運用する投資信託に用いるブランド名称です。私たちは「お客さま第一主義」の経営理念を“一番大切なのは『あなたの未来』です”のメッセージを通じてお伝えしています。「YOURMIRAI」には、お客さまの明るい未来に貢献したい私たちの思いを込めました。

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「買付手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「ファンドの管理費用(信託報酬)」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

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