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ピクテのインターネット専用ファンドがノーロードで登場!購入手数料無料

iTrust はじめまして、アイトラストです。「インターネットで手ごろに投資できる、信頼のおけるアクティブファンドが欲しい」というお客様の声をよく耳にするようになりました。お待たせしました。選りすぐりのピクテファンドシリーズをご案内いたします。インターネット専用とすることで抑えた信託報酬を実現。欲しかったファンドがここに。

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iTrust Fund Series アイトラスト ファンド シリーズ アクティブファンドで異例の低コスト設計!

世界株式インデックスに対して1.72%超過収益 信託報酬率:0.9612%(年率、税込)

※2007年5月31日〜2016年2月16日のマザーファンドとの比較
世界株式インデックスはiTrust世界株式のベンチマークではありません。マザーファンドの運用実績はiTrust世界株式の運用実績ではありません。また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
マザーファンドの運用実績
「iTrust世界株式」とは

「iTrust世界株式」は、グローバル優良企業の株式に投資します。
「豊富な資金力」、「優れた開発力」、「価格競争力」、「ブランド力」、「マーケティング力」を持ち合わせたグローバル優良企業を厳選し長期投資することにより、インデックス(参考指数)を上回る収益の獲得を目指します。

「超過収益」を信じる投資家のために

「iTrust世界株式」の投資対象であるマザーファンドは、世界株式インデックスを1.72%(年率)上回る超過収益を実現。
つまり、コスト(信託報酬)を差引いても、世界株式インデックスを0.76%(年率)上回りました。(2016年2月16日現在)

マザーファンドと参考指数のパフォーマンス推移

2007年5月31日〜2016年2月16日現在
マザーファンドと参考指数のパフォーマンス推移

マザーファンドと参考指数の収益率・標準偏差・シャープレシオ

2007年5月31日〜2016年2月16日現在
マザーファンドと参考指数の収益率・標準偏差・シャープレシオ

※マザーファンド:iTrust世界株式の投資対象であるピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド、参考指数:MSCI世界株価指数(ネット、配当込)
[マザーファンドと参考指数のパフォーマンス推移]※日次、円ベース、2007年5月31日=10,000として指数化、[グラフ]横軸の単位は「年」
マザーファンドと参考指数の収益率・標準偏差・シャープレシオ]※日次、円ベース、※収益率、標準偏差は年率。シャープレシオの算出にあたっては、リスクフリーレートとして無担保コール翌日物を使用。※信託報酬控除後の収益率差異は、世界株式に対する信託報酬控除後のマザーファンドの超過収益率。また、便宜的にiTrust世界株式の信託報酬率を用いて算出。 出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
マザーファンドおよび参考指数はiTrust世界株式の運用実績ではありません。また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンド概要を見る

世界株式インデックスに対して6.66%超過収益 信託報酬率:1.4364%(年率、税込)

※2000年4月14日〜2016年2月16日のマザーファンドとの比較
世界株式インデックスはiTrustバイオのベンチマークではありません。iTrustバイオは特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、世界株式インデックスのような平均的な株式市場の動きに対しては、運用の巧拙と関係なく大きく上回ったり、下回ったりすることがあります。マザーファンドの運用実績はiTrustバイオの運用実績ではありません。また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
マザーファンドの運用実績
「iTrustバイオ」とは

「iTrustバイオ」は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資します。
バイオ医薬品とは、病気の原因となる遺伝子を特定したうえで開発する医薬品をいいます。 病気の原因を仮定して組成される従来の一般医薬品とは異なり、病気の原因物質に作用する組成や副作用等も想定できるため、バイオ医薬品は医薬品業界でも注目度が高い分野です。

超過する無限の可能性を

「iTrustバイオ」の投資対象であるマザーファンドは、世界株式インデックスを6.66%(年率)上回るパフォーマンスを実現。
つまり、コスト(信託報酬)を差引いても、世界株式インデックスを5.22%(年率)上回りました。(2016年2月16日現在)

マザーファンドと参考指数のパフォーマンス推移

2000年4月14日〜2016年2月16日現在
マザーファンドと参考指数のパフォーマンス推移

マザーファンドと参考指数の収益率・標準偏差・シャープレシオ

2000年4月14日〜2016年2月16日現在
マザーファンドと参考指数の収益率・標準偏差・シャープレシオ

※マザーファンド:iTrustバイオの投資対象であるピクテ・バイオ医薬品マザーファンド、世界株式:MSCI世界株価指数(ネット、配当込)
[マザーファンドと参考指数のパフォーマンス推移]※日次、円ベース 、2000年4月14日=10,000として指数化、[グラフ]横軸の単位「年」
[マザーファンドと参考指数の収益率・標準偏差・シャープレシオ]※日次、円ベース ※収益率、標準偏差は年率。シャープレシオの算出にあたっては、リスクフリーレートとして無担保コール翌日物を使用。 ※信託報酬控除後の収益率差異は、世界株式に対する信託報酬控除後のマザーファンドの超過収益率。また、便宜的にiTrustバイオの信託報酬率を用いて算出。 出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
マザーファンドおよび参考指数はiTrustバイオの運用実績ではありません。また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンド概要を見る

世界株式インデックスに対して2.63%超過収益 信託報酬:1.4364%(年率、税込)

※2005年12月30日〜2015年12月31日のマザーファンドとの比較
世界株式インデックスはiTrustロボのベンチマークではありません。iTrustロボ(シミュレーション)は2015年12月末現在の投資対象銘柄のものです。iTrustロボは特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、世界株式インデックスのような平均的な株式市場の動きに対しては、運用の巧拙と関係なく大きく上回ったり、下回ったりすることがあります。iTrustロボ(シミュレーション)はあくまでもシミュレーションであり、iTrustロボの運用実績ではありません。また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
運用パフォーマンスのシミュレーション
「iTrustロボ」とは

「iTrustロボ」は、日本を含む世界のロボティクス関連企業の株式に投資します。
米国の人気クイズ番組で最高金額を獲得し、その能力の高さを示したIBM製の「ワトソン」。人間の能力を上回る人工知能(AI)は医療やスポーツ、金融など多方面で活躍しつつあり、より身近な存在となってきています。人工知能(AI)と人間の共存は、すでに始まりつつあります。

超過する無限の可能性を

「iTrustロボ」はシミュレーションによると、世界株式インデックスを2.63%(年率)上回るパフォーマンスを実現。
つまり、コスト(信託報酬)を差引いても、世界株式インデックスを1.19%(年率)上回りました。(2015年12月31日現在)

ご参考世界株式とiTrustロボ(シミュレーション)のパフォーマンス推移

2005年12月30日〜2015年12月31日
世界株式とiTrustロボ(シミュレーション)のパフォーマンス推移

ご参考iTrustロボ(シミュレーション)と世界株式の収益率・標準偏差・シャープレシオ

2005年12月30日〜2015年12月31日
iTrustロボ(シミュレーション)と世界株式の収益率・標準偏差・シャープレシオ

※iTrustロボ(シミュレーション):2015年12月末現在のファンドの投資対象候補銘柄を2005年12月30日から保有していた場合のパフォーマンス、世界株式:MSCI世界株価指数(ネット配当込)[世界株式とiTrustロボ(シミュレーション)のパフォーマンス推移] ※月次、ドルベース、2005年12月30日=10,000として指数化、[グラフ]横軸の単位は「年」
[iTrustロボ(シミュレーション)と世界株式の収益率・標準偏差・シャープレシオ] ※月次、ドルベース ※収益率、標準偏差は年率。シャープレシオの算出にあたっては、リスクフリーレートとして翌日物ドルLiborを使用。 ※信託報酬控除後の収益率差異は、世界株式に対する信託報酬控除後のiTrustロボ(シミュレーション)の超過収益率。また、便宜的にiTrust ロボの信託報酬率を用いて算出。 出所:ピクテ・アセット・マネジメント、ファクトセット、ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成
iTrustロボ(シミュレーション)はあくまでもシミュレーションであり、iTrustロボの運用実績ではありません。また、過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

ファンド概要を見る

  • ※世界株式インデックス:MSCI世界株価指数
  • ※MSCI指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
  • ※[超過収益/信託報酬]iTrust世界株式・iTrustバイオ:2016年2月16日時点、iTrustロボ:2015年12月31日時点、信託報酬は監査費用など含まない
  • 出所:ブルームバーグのデータを使用しピクテ投信投資顧問作成

はじめてのiTrust iTrustのポイントをこちらにまとめました。

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