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eワラントで高いリターンを狙う方法とは?過去には317倍も!?

eワラントで高いリターンを狙う方法とは?過去には317倍も!?

でる太くん

でる太くんのいきさつ

いつも楽天証券のレポートを読むことを日課にしている、でる太くん。いろいろなレポートを読んでいるとその中に「eワラントレポート」というレポートを発見。何の気なしに見てみると、そこには驚愕の内容が書かれていた。 そして、でる太くんの背後から謎の老人が近づいてくる・・・

謎の老人

eワラント値上がりランキング(2011年8月8日から2016年10月5日)

過去には317倍も!?

順位 銘柄 上昇率 期間中最安値
(販売価格、日付)
期間中最高値
(買取価格、日付)
カテゴリ
1 任天堂 コール第225回  +317.5倍  0.04 2016/06/28 12.70 2016/07/19 国内株式
2 任天堂 コール第226回  +173.0倍  0.03 2016/06/13 5.19 2016/07/19 国内株式
3 ディー・エヌ・エー コール第58回  +149.7倍  0.03 2015/03/13 4.49 2015/04/06 国内株式
4 ニアピン米ドルr2第590回  +135.4倍  0.52 2012/11/16 70.43 2013/03/11 為替
5 ニアピン日経平均r250第1046回  +129.5倍  0.38 2014/10/16 49.21 2014/12/08 インデックス
6 ソニー コール第210回  +126.0倍  0.04 2013/01/09 5.04 2013/02/07 国内株式
7 ニアピン日経平均r250第1045回  +112.3倍  0.42 2014/10/16 47.18 2014/12/08 インデックス
8 ニアピン米ドルr2第710回  +111.3倍  0.38 2014/10/16 42.28 2014/12/01 為替
9 TOPIX コール第202回  +107.0倍  0.09 2012/11/13 9.63 2013/05/07 インデックス
10 任天堂 コール第228回  +101.4倍  0.10 2016/06/28 10.14 2016/07/19 国内株式
  • 過去の販売価格・買取価格に基づく試算です。

出所:eワラントレポート『任天堂eワラントがついに300倍超え!』

ええ!?1ヵ月も経たないうちに317倍!?そんなことあるわけないでしょ。

信じられないかもしれんがeワラントならありうるのじゃ。

eワラントって何ですか?そういえば見聞きしたことがあるかも。

eワラントというのは数千円程度もあれば取引できて、原資産と呼ばれるモトに応じて大きな値動きが狙える金融商品じゃ。任天堂コールというのは原資産が任天堂になっているeワラントのひとつじゃな。

へぇ~なんだか難しそうだけど、いろいろな原資産に直接投資するのではなくて参照して値動きが決まるってことなのかな?

そうじゃ。eワラントのひとつひとつに、あらかじめ決められておる権利行使価格というのがポイントじゃ。

権利行使価格って何ですか?権利を行使する価格?

実はeワラントのコールというのは、決められた権利行使価格で原資産を買う権利のことじゃ。プットというのは売る権利のこと。実際には権利を行使する必要はなく、満期日に自動的に差金決済される。eワラントで投資する上では原資産が権利行使を超えてくるか、それとも下回るかを見ておれば十分じゃ。

コールとプット

すると、コールなら原資産が上昇して権利行使価格を超えてきそう、プットなら原資産が下落して権利行使価格を下回りそう、というときがアツイということ?

そうじゃ。買う権利のコールが権利行使価格を下回っておると、わざわざ高い権利行使価格で買うという権利に価値はない。しかし原資産が急騰して権利行使価値を上回ると買う権利に価値が出てくる。冒頭の任天堂のケースがそれじゃ。

そういう仕組みだったんだ~。ではそのようなホットな銘柄をどうやって探したらいいのでしょうか?師匠、よろしくおねがいします!

銘柄検索は商品提供元のeワラント証券のホームページを活用するのが
便利じゃぞ。手順としては、

  1. 満期までの期間が30日未満の短い銘柄に絞り込む。
  2. 相場水準と権利行使価格が近い銘柄を選ぶ。唐辛子マークが三本となっている銘柄を選んでもよいじゃろう。このような銘柄は原資産価格と相場水準が近いことが多いからじゃ。
  3. この中から目先1週間程度で原資産が大きく動きそうと思う銘柄を選ぶ。上昇ならコール、下落ならプットじゃ。

サンプル画像

買った後の売却のタイミングはどう考えたらいいのでしょう?

この銘柄選択法は短期投資を前提にしておる。1週間後には売却じゃ。
満期保有を前提としなくて良い。 ちなみにeワラントは夜11時50分まで
取引できるぞ。※

  • ただし、特に個別株を原資産とするeワラントにおいては決算発表など価格に大きな影響があると考えられる場合には取引が停止されることがあります。

リスクはないのですか?

短期的に大きな値動きを期待できる反面、今回紹介したような銘柄は相場が動かないと価値を生じないため時間経過による目減りが大きいのじゃ。ハイリターンを狙える半面、投資元本が無くなる確率が高い。資金を絞って取引するのじゃぞ。

師匠、ありがとうございます! よーし早速やってみよう!

eワラントの取引をはじめるには?

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eワラント口座開設の手順

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この特集ページは、eワラント証券からデータの提供を受け、制作しています。

カバードワラントのリスクと費用について

カバードワラントの取引にかかるリスク
カバードワラントの価格は、原資産の価格およびその変動率、カバードワラントの残存期間、金利変動など、さまざまな要因により変動し、これにより損失が生じるおそれがあります。原資産の価格が一定のままであったとしても、カバードワラントの価格が変動するときもあります。カバードワラントの価格変動リスクは、一般的には原資産よりも高いため、損失を被る可能性も高くなります。カバードワラントにはこのほか、信用リスク、流動性リスク、税務に関するリスク、為替変動リスク等があります。
また、カバードワラントは期限付きの有価証券であり、存続期間を過ぎるとその価値がなくなります。カバードワラントを買い付けた後は、転売するか、満期まで保有することになります。満期日においては、コール型ワラントの場合、原資産の価格が権利行使価格を上回っている場合(プット型ワラントは下回っている場合)は満期決済金額(受取り)が出ますが、原資産の価格が行使価格と同価格か、下回っている場合(プット型ワラントは上回っている場合)はカバードワラントの価値はゼロとなります。ただし、最大の損失額は、カバードワラントの買付に要した金額に限定されます。
カバードワラント取引の費用
カバードワラントの取引手数料は無料ですが、お客様の買付価格と売却価格には価格差(スプレッド)があります。

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