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毎月分配型投信の「分配金増減情報」

毎月分配型投信の「分配金増減情報」

当社取り扱いの毎月分配型ファンドのうち、前月と前々月の分配金を比較して、変動があった投資信託を一覧で表示しています。なお、決算期によって分配金を機動的に変動させるファンドや、ボーナス分配を行うファンドについては、一時的に「前月比」の値が大きく変動することがあります。

  • 当該実績は、過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

2017年8月末時点

ファンド名 委託会社 直近決算日 直近分配金 前月比
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 アライアンス 2017/8/28 200 200
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型) 楽天 2017/8/14 50 20
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型) 明治安田AM 2017/8/10 50 10
ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) SBI 2017/8/17 120 10
三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2017/8/25 11 3
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) 日興 2017/8/21 23 -2
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 AMOne 2017/8/10 15 -5
海外国債ファンド AMOne 2017/8/15 10 -5
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) ドイチェ 2017/8/21 10 -10
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) ピクテ 2017/8/21 0 -10
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) アムンディ 2017/8/8 50 -10
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 三井住友 2017/8/14 35 -15
米国変動好金利ファンド Aコース 野村 2017/8/21 20 -15
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 三菱UFJ国際 2017/8/8 60 -20
パインブリッジ米国優先証券ファンド パインブリッジ 2017/8/21 30 -20
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース AMOne 2017/8/8 120 -20
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース AMOne 2017/8/8 90 -20
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 損保ジャパン 2017/8/10 60 -20
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) カレラAM 2017/8/25 70 -20
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型) カレラAM 2017/8/7 100 -20
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース AMOne 2017/8/25 80 -30
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 三井住友 2017/8/24 10 -30
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 三井住友 2017/8/7 70 -30
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) 三井住友 2017/8/28 40 -40
J-REITオープン(米ドルコース) 大和住銀 2017/8/9 50 -50
3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) カレラAM 2017/8/14 70 -50
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ 2017/8/24 120 -60
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス 2017/8/15 100 -100
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 大和住銀 2017/8/23 40 -160

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「買付手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

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(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

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