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毎月分配型投信の「分配金増減情報」

毎月分配型投信の「分配金増減情報」

当社取り扱いの毎月分配型ファンドのうち、前月と前々月の分配金を比較して、変動があった投資信託を一覧で表示しています。なお、決算期によって分配金を機動的に変動させるファンドや、ボーナス分配を行うファンドについては、一時的に「前月比」の値が大きく変動することがあります。

  • 当該実績は、過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

2017年11月末時点

ファンド名 委託会社 直近決算日 直近分配金 前月比
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 三井住友 2017/11/24 140 130
エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型- 大和 2017/11/27 100 80
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型) 楽天 2017/11/13 100 50
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) アムンディ 2017/11/6 20 20
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型) カレラAM 2017/11/6 100 10
ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) SBI 2017/11/17 130 10
明治安田インドネシア債券ファンド(毎月決算型) 明治安田AM 2017/11/10 50 10
三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2017/11/27 11 2
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド インベスコ 2017/11/10 20 1
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) AMOne 2017/11/20 20 -5
3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) カレラAM 2017/11/14 60 -10
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) AMOne 2017/11/20 40 -10
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 日興 2017/11/20 20 -10
AAAソブリン・ファンド BNPパリバ 2017/11/16 10 -20
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和 2017/11/17 60 -20
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際 2017/11/20 40 -20
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ 2017/11/22 30 -20
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(毎月決算型) フィデリティ 2017/11/30 20 -20
ワールド・リート・セレクション(米国) 岡三 2017/11/13 20 -20
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース 損保ジャパン 2017/11/24 60 -20
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2017/11/24 45 -20
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース) アムンディ 2017/11/8 120 -30
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) SBI 2017/11/17 70 -30
ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型) ニッセイ 2017/11/6 170 -30
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 岡三 2017/11/13 20 -30
欧州株ツインα(毎月分配型) 大和住銀 2017/11/22 70 -30
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型) 三菱UFJ国際 2017/11/15 100 -30
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 2017/11/15 35 -35
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 大和住銀 2017/11/24 40 -460

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「買付手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託に関する情報提供について

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