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取引状況の確認方法

お客様のお取引の状況は、取引の都度交付される「取引報告書」などや、当社ウェブページログイン後の「ポートフォリオ・資産状況」の各画面でご確認いただけます。
特定口座を開設なさっている場合、特定口座内のお取引を年間で通算した「年間取引報告書」を取引のあった翌年の1月中旬ごろを目処に交付いたします。

POINT1 取引報告書や残高報告書で確認する方法

信用取引決済報告書サンプル

取引状況は、取引の都度交付される「取引報告書」「信用取引決済報告書」や定期的に交付される「取引残高報告書」でご確認いただけます。

取引報告書、取引残高報告書は、郵送または電子交付にて交付されます。

POINT2 「取引履歴」画面、「譲渡益税履歴」画面、「実現損益」画面で調べる方法

「取引履歴」画面、「譲渡益税履歴」画面、「実現損益」画面をご用意しております。
調べたい取引内容(約定単価、手数料、受渡代金、譲渡益税など)をウェブやマーケットスピードですぐにご確認いただけます。

例えば

「取引履歴」画面をご参照ください。

  • 1. 過去の取引の約定単価、取引手数料、受渡代金などを確認したい時

「譲渡益税履歴」画面をご参照ください。

  • 2. 特定口座内で取引した損益や税法上の譲渡益税を確認したい時

「実現損益」画面をご参照ください。

  • 3. 一般口座、特定口座に関わらず、すべての取引の損益状況を確認したい時(約定日ベースでの取引状況を確認する場合)
  • クリックしていただくとウェブの該当ページに遷移します。

取引状況の確認方法

ウェブでご覧になる場合(ログイン後)の操作方法

取引履歴は、「ポートフォリオ・資産状況」→「取引履歴・税金」→「商品別売買履歴」
譲渡益税履歴は、「ポートフォリオ・資産状況」→「取引履歴・税金」→「譲渡益税履歴」
実現損益は、「ポートフォリオ・資産状況」→「実現損益」

マーケットスピードにてご覧になる場合(ログイン後)の操作方法

取引履歴は、「注文約定」→「現物約定照会」
または「信用約定照会」
譲渡益税履歴は、「総合」→「譲渡益税履歴」※1
実現損益は、「注文約定」→「実現損益」

  • ※1「譲渡益税履歴」では、特定口座を開設している場合に表示されます。「譲渡益税履歴」画面では、年間取引報告書と同額が表示されます。
  • ※2「取引履歴」では、売り買いの履歴をご確認いただけます。平均取得価額や譲渡損益の計算はおこなわれません。

「実現損益」画面をご覧いただく際のご注意

  1. 「実現損益」画面は、約定日ベースで期間取引を抽出しています。 確定申告では一般的に受渡日ベースで計算されますので、実際の譲渡益税と異なる場合があります。
  2. 「実現損益」画面には、信用取引の配当調整額は含まれません。そのため、実際の譲渡益税を算出する際の譲渡損益と異なる場合があります。
  3. 「実現損益」は、概算の損益を算出したデータであり、確定申告用に作成したツールではありません。確定申告に使用する場合には、事前に最寄りの税務署にご確認ください。
  4. 手数料、諸費用などを確認する場合には、該当取引の取引履歴をご参照ください。

ご注意

こちらのページに記載されている項目は平成25年12月現在の法令に基づき作成しております。
今後、法令の改正が行われた場合は、内容が変更される可能性があります。

税制に関する最新情報は国税庁ホームページ「新着情報」をご確認ください。


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