年間取引報告書・支払通知書・投信トータルリターン通知書の交付時期について

2019年12月2日

確定申告時に、年間取引報告書、支払通知書の添付が不要となりました

納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、支払通知書等の添付が不要となりました。

詳細は下記をご覧ください。

特定口座年間取引報告書

令和元年(2019年)の特定口座年間取引報告書の交付は以下を予定しています。

  • 電子交付:2020年1月上旬
  • 郵送:対象者へ2020年1月上旬より順次発送

年間取引報告書の電子閲覧方法

下記「電子交付」からログイン後、「年間取引報告書」→「表示する」→「閲覧する」から、ご覧いただけます。

  • 特定口座を開設しているお客様は、画面上で特定口座「年間取引報告書」をご覧いただけます。
  • 一般口座でのお取引分は「年間取引報告書」は交付されません。

年間取引報告書の郵送交付の対象となるお客様

令和元年(2019年)に特定口座内で売却や配当金等の受取があるお客様のうち、以下の条件に該当するお客様へ年間取引報告書を郵送いたします。

  • 2020年1月4日(土)9:00時点で「特定口座年間取引報告書」の電子交付に同意していない方
  • 上記時間以降に、特定口座年間取引報告書について、「電子交付」から「郵送」への切替を行った場合には郵送されませんので、ご了承ください。
  • 2019年に作成対象の売却や配当金等の受取がない場合、郵送されません。
    なお、投資信託の特別分配金の受取のみの場合、郵送されません。

電子交付選択状況の確認方法

下記からログイン後、各書面の電子交付選択状況をご確認いただけます。

年間取引報告書の郵送対象となるお取引

  • 特定口座内での国内株式、投資信託(MMF、外貨建てMMF)、米国株式、中国株式、アセアン株式、国内債券、外国債券の売却(償還)
  • 国内株式の配当金のうち、証券口座で受領したもの(株式数比例配分方式)
  • 海外株式の配当金
  • 投資信託の分配金
  • 国内債券および外国債券の利子(利金)
  • 投資信託の分配金(特別分配金を除く)

【対象外】

特定口座開設の有無に関らず、以下については一般口座扱いとなり年間取引報告書には記載されません。

  • 国内市場に上場する海外株式の配当金

年間取引報告書の郵送請求受付時期

年間取引報告書の郵送対象外のお客様、年間取引報告書の郵送対象で紛失してしまった場合等の年間取引報告書の郵送受付は、2020年1月上旬を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は発行手数料1,000円(税別)がかかります。

郵送をご希望のお客様は郵送請求受付開始以降に下記画面よりお申込ください。
ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等(電子書面)」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。

年間支払通知書

令和元年(2019年)の年間支払通知書の交付は以下を予定しています。

  • 電子交付:2020年1月中旬
  • 郵送:対象者へ2020年1月中旬より順次発送

年間支払通知書の発行対象者

令和元年(2019年)の取引において、特定口座を開設していないもしくは特定口座「源泉徴収なし」を選択し、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」、「債券の利子(利金)」を受け取ったお客様へ発行されます。

年間支払通知書の郵送交付の対象となるお客様

2020年1月11日(土)9:00時点で「年間支払通知書」の電子交付に同意していないお客様に対して、年間支払通知書を郵送いたします。

  • 上記時間以降に、年間支払通知書について、「電子交付」から「郵送」への切替を行った場合には郵送されませんので、ご了承ください。

年間支払通知書の郵送請求受付時期

年間支払通知書の郵送対象外のお客様、年間支払通知書の郵送対象で紛失してしまった場合等の郵送受付は、2020年1月中旬を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は発行手数料1,000円(税別)がかかります。
    郵送をご希望のお客様は郵送請求受付開始以降に下記画面よりお申込ください。
    ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等(電子書面)」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。

投信トータルリターン通知書

令和元年(2019年)の投信トータルリターン通知書の交付は以下を予定しています。

  • 電子交付:2020年1月下旬
  • 郵送:対象者へ2020年1月下旬より順次発送

投信トータルリターン通知書の郵送交付の対象となるお客様

2019年に投資信託の取引や残高があるお客様のうち、2020年1月18日(土)9:00時点で「投信トータルリターン通知書」の電子交付に同意していないお客様に対して、投信トータルリターン通知書を郵送いたします。

  • 上記時間以降に、投信トータルリターン通知書について、「電子交付」から「郵送」への切替を行った場合には郵送されませんので、ご了承ください。

投信トータルリターン通知書の郵送請求受付時期

投信トータルリターン通知書の郵送受付は、2020年1月下旬を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は、発行手数料1,000円(税別)がかかります。
    郵送をご希望のお客様は郵送請求受付開始以降に下記画面よりお申込ください。
    ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等(電子書面)」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。