「北米リート・セレクトファンド」の信託財産留保額の廃止について

2019年2月8日

「北米リート・セレクトファンド」(下記対象ファンド)は、2019年2月12日の投資信託約款の変更により、信託財産留保額が廃止となります。
本件変更に伴い、2019年2月8日の15時以降の売却注文より、信託財産留保額が廃止となります。

対象ファンド

ファンド名称 委託会社名
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 岡三アセットマネジメント
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)

変更の内容

変更前 変更後
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 × 0.1% ありません

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