2017年12月13日

• 特定口座年間取引報告書
• 年間支払通知書
• 投信トータルリターン通知書
• 資産状況サマリーレポート

平成29年（2017年）の特定口座年間取引報告書の交付は以下を予定しています。

• 電子交付：2018年1月10日（水）
• 郵送：対象者へ2018年1月10日（水）より順次発送

下記「電子交付」からログイン後、「年間取引報告書」→「表示する」→「閲覧する」から、ご覧いただけます。

• ※
  特定口座を開設しているお客様は、画面上で特定口座「年間取引報告書」をご覧いただけます。
• ※
  一般口座でのお取引分は「年間取引報告書」は交付されません。

平成29年（2017年）に特定口座内で売却や配当金等の受取があるお客様のうち、以下の条件のいずれかに該当するお客様へ年間取引報告書を郵送いたします。

• 「特定口座年間取引報告書」の電子交付に同意していない方（2018年1月5日（金）18：00時点）
• 源泉徴収区分において「源泉徴収なし」を選択している方

年間取引報告書の作成対象となるお取引

• 特定口座内での国内株式、投資信託（MRF、MMF、外貨建てMMF）、米国株式、中国株式、アセアン株式、国内債券、外国債券の売却（償還）
• 国内株式の配当金のうち、証券口座で受領したもの（株式数比例配分方式）
• 海外株式の配当金
• 投資信託の分配金
• 国内債券および外国債券の利子（利金）

【対象外】

特定口座開設の有無に関らず、以下については一般口座扱いとなり年間取引報告書には記載されません。

• 国内市場に上場する海外株式の配当金

年間取引報告書の郵送対象外のお客様、年間取引報告書の郵送対象で紛失してしまった場合等の年間取引報告書の郵送受付は、2018年1月10日（水）を予定しています。

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  書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は発行手数料1,080円（税込）がかかります。

郵送をご希望のお客様は2018年1月10日（水）以降に下記画面よりお申込ください。
ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等（電子書面）」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。

• 申込画面はこちら
• 年間取引報告書の見方についてはこちら

平成29年（2017年）の年間支払通知書の交付は以下を予定しています。

• 電子交付：2018年1月18日（木）
• 郵送：対象者へ2018年1月18日（木）より順次発送

平成29年（2017年）の取引において、特定口座を開設していないもしくは特定口座「源泉徴収なし」を選択し、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」,「債券の利子（利金）」を受け取ったお客様へ発行されます。

2018年1月12日（金）18:00時点で「年間支払通知書」の電子交付に同意していないお客様に対して、年間支払通知書を郵送いたします。

年間支払通知書の郵送対象外のお客様、年間支払通知書の郵送対象でを紛失してしまった場合等の郵送受付は、2018年1月18日（木）を予定しています。

• ※
  書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は発行手数料1,080円（税込）がかかります。
  郵送をご希望のお客様は2018年1月18日（木）以降に下記画面よりお申込ください。
  ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等（電子書面）」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。

• 申込画面はこちら
• 年間支払通知書の見方についてはこちら

平成29年（2017年）の投信トータルリターン通知書の交付は以下を予定しています。

• 電子交付：2018年1月25日（木）
• 郵送：対象者へ2018年1月25日（木）より順次発送

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  2018年1月から開始する「つみたてNISA」は2017年の投資信託トータルリターン通知書では算出対象外となります。

2017年に投資信託の取引や残高があるお客様のうち、2018年1月25日（木）18:00時点で「トータルリターン通知書」の電子交付に同意していないお客様へ投信トータルリターン通知書を郵送いたします。

投信トータルリターン通知書の郵送受付は、2018年1月25日（木）を予定しています。

• ※
  書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は、発行手数料1,080円（税込）がかかります。
  郵送をご希望のお客様は2018年1月25日（木）以降に下記画面よりお申込ください。
  ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等（電子書面）」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。

• 申込画面はこちら

資産状況サマリーレポートは、金融商品ごとの資産状況や入出金の状況、年間の損益などを一覧化し、お客様に一年間のお取引を振り返っていただくためのレポートです。

平成29年（2017年）の資産状況サマリーレポートの交付は以下を予定しています。

• 電子交付：2018年1月29日（月）
• 郵送：対象者へ2018年2月5日（月）より順次発送

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  2018年1月から開始する「つみたてNISA」は2017年の資産状況サマリーレポートでは算出対象外となります。
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  昨年の資産状況サマリーレポートから以下2点の項目が追加されています。

• 年間損益欄に国内債券、外国債券の実現損益額が表示されます。
• マネーブリッジを利用している場合、楽天銀行普通預金残高が表示されます。

2017年に投資信託の取引や残高があるお客様のうち、2017年12月29日（金）時点で「取引報告書・外国証券内容説明書・外国債券取引に係る確認書・投資信託トータルリターン通知書」の電子交付に同意していないお客様へ資産状況サマリーレポートを郵送いたします。