「ブラックロック欧州株式オープン」の約款が、2015年6月17日(水)付けで変更されます。本変更に伴い、2015年6月16日(火)の以下の時間帯につきまして、注文を一時停止させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
| ファンド名 | 委託会社 |
|---|---|
| ブラックロック欧州株式オープン | ブラックロック・ジャパン |
2015年6月16日(火)15:00~15:30(予定)
2015年6月16日(火)15:30~(予定)
| 変更内容 | 変更後 | 変更前 |
|---|---|---|
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ | ファミリーファンド |
| 購入・換金申込不可日 | ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入・換金は受付けません。 | ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社の営業日であっても購入・換金は受付けません。 |
| 換金代金 | 原則として、換金受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。 | 原則として、換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
| 信託報酬 | 年1.8144%(税抜 1.68%)以内 | 信託報酬を年1.8468%(税抜 1.71%)以内 |
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