ニッセイアセットマネジメントのインデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズに、新たに「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」が登場。
2015年4月27日(月)設定・運用開始にあたり、楽天証券では2015年4月17日(金)から募集の取扱いを行います。
国内・海外の株式・債券・リートに投資するインデックスファンドをご用意しています。 インデックスファンドは、購入時や換金時の手数料だけでなく、投資者が信託財産で間接的に負担する運用管理費用(信託報酬)が相対的に安いという特徴があります。
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式等に投資することにより、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。
「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
同指数は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
ファンドはTOPIXの動きに連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
信託期間 | 無期限( 設定日:2015年4月27日) |
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決算日 | 2月20日(該当日が休業日の場合は翌営業日) |
購入期間 |
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購入価額 |
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購入単位 | 通常買付:1万円以上1円単位 積立:1000円以上1円単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 1口以上1口単位 |
締切時間 | 15:00 記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。記載時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
換金代金の受渡日 | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目 |
購入時手数料 | なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。 |
換金時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用 (信託報酬) |
年率0.3132%( 税抜0.29%)以内の率 |
監査費用 | 最大年率0.0108%(税抜0.01%) |
その他の費用・手数料 | 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
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