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<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンドの取扱い開始

ニッセイアセットマネジメントのインデックスファンド<購入・換金手数料なし>シリーズに、新たに「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」が登場。
2015年4月27日(月)設定・運用開始にあたり、楽天証券では2015年4月17日(金)から募集の取扱いを行います。

国内・海外の株式・債券・リートに投資するインデックスファンドをご用意しています。 インデックスファンドは、購入時や換金時の手数料だけでなく、投資者が信託財産で間接的に負担する運用管理費用(信託報酬)が相対的に安いという特徴があります。

  • ニッセイTOPIXオープンは換金時に信託財産留保額がかかります。

ファンドの目的

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所上場株式等に投資することにより、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

ファンドの特色

  • TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
  • 主として「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することにより、TOPIXの動きに連動する投資成果をめざします。
  • マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所※が独自に開発したモデルを利用します。なお、モデルについては継続的に評価、分析を行い、必要と判断した場合には、見直しを行うことがあります。
  • ニッセイ基礎研究所は、日本生命の創業100周年記念事業として1988年7月に設立されたニッセイグループのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金融、資産運用、年金・福祉・雇用に至るまで幅広い分野で、中立公正な立場から基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しております。

TOPIXについて

「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
同指数は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

基準価額と指数の連動性に関する留意点

ファンドはTOPIXの動きに連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。

  • ファンドは、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、または、ファンドの構成銘柄のウエイトが当該指数の構成銘柄のウエイトと異なる場合があること
  • 株価指数先物※と当該指数の動きの不一致
  • ファンドは、流動性確保のために現金・預金等を保有すること
  • ファンドは、運用管理費用(信託報酬)等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担すること
  • ファンドにおける株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
  • 当該指数の算出に使用する価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
  • 流動性が低下したとき、ファンドにおける株式および株価指数先物の売買の執行が思惑どおりにいかないこと
  • 当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響
  • ファンドは、株式の実質組入比率の維持等のために株価指数先物にも投資することがあります。
  • 購入時および換金時の手数料は無料です。
  • 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
    ・保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただきます。

詳細情報

信託期間 無期限( 設定日:2015年4月27日)
決算日 2月20日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
購入期間
  1. 当初申込期間: 2015年4月10日(金)~平成27年4月24日(金)
    ※楽天証券での当初申込期間は2015年4月17日(金)~2015年4月23日(木)までとなります。
  2. 継続申込期間: 2015年4月27日(月)~2016年5月20日(金)
    ・ 期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
購入価額
  1. 当初申込期間: 1口当り1円とします。
  2. 継続申込期間: 購入申込受付日の基準価額とします。
購入単位 通常買付:1万円以上1円単位
積立:1000円以上1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金単位 1口以上1口単位
締切時間 15:00
記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。記載時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。
換金代金の受渡日 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目
購入時手数料 なし
注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
換金時手数料 なし
信託財産留保額 なし
運用管理費用
(信託報酬)
年率0.3132%( 税抜0.29%)以内の率
監査費用 最大年率0.0108%(税抜0.01%)
その他の費用・手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。


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