＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド／ニッセイ国内債券インデックスファンドの取扱い開始
ニッセイアセットマネジメントのインデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞シリーズに、新たに「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド」および「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド」が登場。2015年1月29日（木）設定・運用開始にあたり、楽天証券では2015年1月23日（金）より募集の取扱いを行います。
国内・海外の株式・債券・リートに投資するインデックスファンドをご用意しています。
インデックスファンドは、購入時や換金時の手数料だけでなく、投資者が信託財産で間接的に負担する運用管理費用（信託報酬）が相対的に安いという特徴があります。
- ※ニッセイTOPIXオープンは換金時に信託財産留保額がかかります。
ファンドの特色
- 国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、ＪＰＸ日経インデックス４００(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざします。
ＪＰＸ日経インデックス４００とは
資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される新しい株価指数です。
- ＪＰＸ日経インデックス400は、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が算出します。なお、同指数の起算日は2013年8月30日、基準値は10,000です。
- ＪＰＸ日経インデックス400は、東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、ＪＡＳＤＡＱの中から、時価総額、売買代金、ROE（自己資本利益率）等をもとに、算出者が選定した銘柄を算出対象とします。
- ＪＰＸ日経インデックス400の算出対象数は、原則として400銘柄です。ただし、当銘柄数は、年1回、8月に行われる定期入替時において適用する銘柄数であり、その後の上場廃止等によって、同指数の算出対象数は、一時的に４００銘柄を下回ることがあります。
基準価額と指数の連動性に関する留意点
- ファンドはＪＰＸ日経インデックス４００(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざし、同指数構成銘柄※に投資を行います。なお、各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とします。
※JPX日経インデックス400に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄 - 資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、株価指数先物※と当該指数の動きの不一致、 売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費用を負担することなどから基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
- ※ファンドは、株式の実質組入比率の維持等のために株価指数先物にも投資することがあります。
- 購入時および換金時の手数料は無料です。
- 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
・保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただきます。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
- ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下総称して「ＪＰＸグループ」といいます）ならびに株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス400」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて「ＪＰＸグループ」および「日経」に帰属しています。
- 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」および「日経」は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
- ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
- ＪＰＸグループ」および「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
詳細情報
| 信託期間 | 無期限（ 設定日：2015年1月29日） |
|---|---|
| 決算日 | 11月20日（ 該当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 購入期間 |
|
| 購入価額 |
|
| 購入単位 | 通常買付：1万円以上1円単位 積立：1000円以上1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口以上1口単位 |
| 締切時間 | 15:00 記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。記載時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
| 換金代金の受渡日 | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目 |
| 購入時手数料 | なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。 |
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
年率0.3348％（税抜0.31％） |
| 監査費用 | 最大年率0.0108％（税抜0.01％） |
| その他の費用・手数料 | 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
ファンドの特色
- 日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合※1の動きに連動する投資成果をめざします。
- 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄※2に限定し、信用リスクを抑制します。
- ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所※3が共同開発したクオンツモデル「国内債券インデックスモデル」を利用し、ポートフォリオを構築します。
- ※1NOMURA-BPI総合とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数であり、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。
- ※2投資適格銘柄とは、債券格付（債券の元本、利息支払いの確実性の度合いを示す尺度）がBBB格（信用格付業者によっては「BBB格」と同等の格付を別の記号により表現することがありますが、その場合、当該記号に読み替えます）以上の債券です。
- ※3 株式会社ニッセイ基礎研究所は、日本生命の創業100周年記念事業として1988年７月に設立されたニッセイグループのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金融、資産運用、年金・福祉・雇用に至るまで幅広い分野で、中立公正な立場から基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しております。
基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはNOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担することなどから基準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
- 購入時および換金時の手数料は無料です。
- 購入時の購入時手数料および換金時の換金時手数料、信託財産留保額はありません。
・保有期間中に運用管理費用(信託報酬)等をファンドからご負担いただきます。
詳細情報
| 信託期間 | 無期限（ 設定日：2015年1月29日） |
|---|---|
| 決算日 | 11月20日（ 該当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 購入期間 |
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| 購入価額 |
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| 購入単位 | 通常買付：1万円以上1円単位 積立：1000円以上1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
| 換金単位 | 1口以上1口単位 |
| 締切時間 | 15:00 記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。記載時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。 |
| 換金代金の受渡日 | 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目 |
| 購入時手数料 | なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。 |
| 換金時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
年率0.3348％（税抜0.31％） |
| 監査費用 | 最大年率0.0108％（税抜0.01％） |
| その他の費用・手数料 | 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
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